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BILAN UNIVERS MAISON SALLE DE BAINS (UMS) 2020 Siren 560801409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35916	29459	6457	9855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21703	19530	2173	2431
Constructions	392719	355781	36938	38463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111534	67428	44106	55313
Autres immobilisations corporelles	162747	133578	29169	42100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72070		72070	68223
TOTAL (I)	811689	605776	205913	231385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1607117		1607117	1455339
Avances et acomptes versés sur commandes	16512		16512	438
Clients et comptes rattachés	555446	27267	528179	619012
Autres créances	211859		211859	273183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445661		445661	58887
Charges constatées d’avance	49766		49766	48939
TOTAL (II)	2886361	27267	2859094	2455798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698050	633043	3065007	2687183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	106275		106275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406125		406125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10627		10627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591773		580647	
Report à nouveau	113976		113976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30306		11125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259082		1228775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342619		61575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249536		220774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36526		44197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609843		536388	
Dettes fiscales et sociales	170473		199743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393387		395731	
Produits constatés d’avance (2)	3541			
TOTAL (IV)	1805925		1458408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065007		2687183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1757206		1414341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4559240		4559240	5575555
Production vendue biens				
Production vendue services	83224		83224	95407
Chiffres d’affaires nets	4642464		4642464	5670962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7719	935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46445	42167
Autres produits			2716	11452
Total des produits d’exploitation (I)			4699344	5725516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3273176	4073584
Variation de stock (marchandises)			-151778	-150934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8056	9998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587986	811618
Impôts, taxes et versements assimilés			25702	35721
Salaires et traitements			601986	609846
Charges sociales			200907	227434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45102	52507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26503	3224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42804	44132
Total des charges d’exploitation (II) 			4660444	5717130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38900	8386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5662	4491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5662	4491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2023	2314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2023	2314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3639	2177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42539	10563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13361		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13361		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12639		162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718367		5730168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4688061		5719043	
BENEFICE OU PERTE	30306		11125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38941		35979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34816		1100
Total Immobilisations corporelles		688052		14685
Total Immobilisations financières		83224		3846
Total Général		806092		19631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14034	688703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87070
Total Général			14034	811689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24961	4497		29458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549746	40605	14034	576316
AMORTISSEMENTS Total Général	574707	45102	14034	605774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8268	26503	7504	27267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8268	26503	7504	27267
TOTAL GENERAL	8268	26503	7504	27267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26503	7504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72070		72070	
Clients douteux ou litigieux	32721		32721	
Autres créances clients	522725	522725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8627	8627		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2255	2255		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200976	200976		
Charges constatées d’avance	49766	49766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889140	784349	104791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342619	16822	325797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609845	609845		
Personnel et comptes rattachés	51180	51180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55342	55342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61067	61067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884	2884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249536	249536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393386	25326	368060	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3541	3541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769400	1075543	693857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel