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BILAN UNIVERS MAISON SALLE DE BAINS (UMS) 2019 Siren 560801409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34816	24961	9855	2294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21703	19272	2431	
Constructions	389612	351149	38463	24242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113097	57784	55313	61206
Autres immobilisations corporelles	163641	121541	42100	60599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68223		68223	67432
TOTAL (I)	806092	574707	231385	230773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1455339		1455339	1304406
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	8310
Clients et comptes rattachés	627281	8268	619012	646722
Autres créances	273183		273183	255454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58887		58887	101584
Charges constatées d’avance	48939		48939	47992
TOTAL (II)	2464067	8268	2455798	2364467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270159	582975	2687183	2595240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106275		106275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406125		406125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10627		10627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580647		561436	
Report à nouveau	113976		113976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11125		19211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228775		1217650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61575		55449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220774		199308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44197		20570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536388		540900	
Dettes fiscales et sociales	199743		170772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395731		390592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458408		1377591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2687183		2595241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414341		991642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5575555		5575555	5748296
Production vendue biens				
Production vendue services	95407		95407	82230
Chiffres d’affaires nets	5670962		5670962	5830526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			935	5454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42167	67306
Autres produits			11452	17163
Total des produits d’exploitation (I)			5725516	5920449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4073584	4001687
Variation de stock (marchandises)			-150934	83774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9998	10001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811618	816329
Impôts, taxes et versements assimilés			35721	34437
Salaires et traitements			609846	593759
Charges sociales			227434	265813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52507	58456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3224	5044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44132	56283
Total des charges d’exploitation (II) 			5717130	5925583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8386	-5134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4491	28717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4491	28717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2314	2860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2314	2860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2177	25857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10563	20723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162		2644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162		-1907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5730168		5951810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5719043		5932599	
BENEFICE OU PERTE	11125		19211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35979		36562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27546		10000
Total Immobilisations corporelles		659841		42327
Total Immobilisations financières		82432		7037
Total Général		769819		59364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2730	34816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14115	688052
Prêts et immobilisations financières			6245	
Total Immobilisations financières			6245	83224
Total Général			23090	806092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25252	2439	2730	24961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513794	50067	14115	549746
AMORTISSEMENTS Total Général	539046	52506	16845	574707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11232	3224	6188	8268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11232	3224	6188	8268
TOTAL GENERAL	11232	3224	6188	8268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3224	6188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68224		68224	
Clients douteux ou litigieux	21788	21788		
Autres créances clients	605493	605493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5879	5879		
Autres impôts, taxes versements assimilés	630	630		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266673	266673		
Charges constatées d’avance	48939	48939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017626	949402	68224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61575	18978	42597	
Emprunts et dettes financières divers	220774	220774		
Fournisseurs et comptes rattachés	536388	536388		
Personnel et comptes rattachés	52879	52879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55696	55696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81843	81843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9326	9326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395730	27670	368060	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414211	1003554	410657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13253			
Location, charges locatives et de copropriété	114295			
Personnel extérieur à l’entreprise	61231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491710			
Taxe professionnelle	14166			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21555			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35721			
Montant de la TVA. collectée	1338317			
Total TVA. déductible sur biens et services	962208			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21