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BILAN UNIVERS MAISON SALLE DE BAINS (UMS) 2018 Siren 560801409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27546	25252	2294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19123	19123		
Constructions	368627	344385	24242	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109442	48236	61206	
Autres immobilisations corporelles	162649	102050	60599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67432		67432	
TOTAL (I)	769819	539045	230773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1304406		1304406	
Avances et acomptes versés sur commandes	8310		8310	
Clients et comptes rattachés	657954	11232	646722	
Autres créances	255454		255454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101584		101584	
Charges constatées d’avance	47992		47992	36433
TOTAL (II)	2375699	11232	2364467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3145518	550277	2595240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106275			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406125			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10627			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561436			
Report à nouveau	113976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540900			
Dettes fiscales et sociales	170772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390592			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5748296		5748296	
Production vendue biens				
Production vendue services	82230		82230	
Chiffres d’affaires nets	5830526		5830526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5454	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67306	
Autres produits			17163	
Total des produits d’exploitation (I)			5920449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4001687	
Variation de stock (marchandises)			83774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			816329	
Impôts, taxes et versements assimilés			34437	
Salaires et traitements			593759	
Charges sociales			265813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56283	
Total des charges d’exploitation (II) 			5925583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5951810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5932599			
BENEFICE OU PERTE	19211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27416		790
Total Immobilisations corporelles		615431		108229
Total Immobilisations financières		76156		9974
Total Général		719003		118993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			660	27546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63819	659841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3698	82432
Total Général			68177	769819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22057	3855	660	25252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518462	54601	59269	513794
AMORTISSEMENTS Total Général	540519	58456	59929	539046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36932	5044	30744	11232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36932	5044	30744	11232
TOTAL GENERAL	36932	5044	30744	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5044		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67432	67432		
Clients douteux ou litigieux	13478	13478		
Autres créances clients	644475	644475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37729	37729		
T. V. A.	2929	2929		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1275	1275		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259549	259549		
Charges constatées d’avance	47992	47992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074859	1074859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55449	14214	15802	25433
Emprunts et dettes financières divers	199308	199308		
Fournisseurs et comptes rattachés	540900	540900		
Personnel et comptes rattachés	62958	62958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62787	62787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77768	77768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11175	11175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390592	22532	368060	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400937	991642	383862	25433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13953			
Location, charges locatives et de copropriété	115245			
Personnel extérieur à l’entreprise	54807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541576			
Taxe professionnelle	14478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34437			
Montant de la TVA. collectée	4150			
Total TVA. déductible sur biens et services	1059609			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21