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BILAN UNIVERS MAISON SALLE DE BAINS (UMS) 2017 Siren 560801409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27416	22057	5359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19123	19123		
Constructions	366029	335086	30943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100603	67439	33163	
Autres immobilisations corporelles	129676	96813	32864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61156		61156	
TOTAL (I)	719002	540517	178485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1388180		1388180	
Avances et acomptes versés sur commandes	1978		1978	
Clients et comptes rattachés	590064	36932	553131	
Autres créances	231171		231171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226409		226409	
Charges constatées d’avance	36433		36433	
TOTAL (II)	2474233	36932	2437301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3193236	577449	2615786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	106275			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406125			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10627			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531021			
Report à nouveau	113976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548720			
Dettes fiscales et sociales	222156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5874085		5850698	
Production vendue biens	-23387			
Production vendue services	82966		82966	
Chiffres d’affaires nets	5933664		5933664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64972	
Autres produits			12679	
Total des produits d’exploitation (I)			6016207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4150417	
Variation de stock (marchandises)			-48244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797173	
Impôts, taxes et versements assimilés			35441	
Salaires et traitements			591404	
Charges sociales			268266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61522	
Total des charges d’exploitation (II) 			5927396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6054424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6024009			
BENEFICE OU PERTE	30415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48691		
Total Immobilisations corporelles		698369		14699
Total Immobilisations financières		72735		3421
Total Général		819795		18120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21275	27416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97637	615431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76156
Total Général			118912	719002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39346		17290	22057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564976	51122	88021	518460
AMORTISSEMENTS Total Général	604322	51122	105311	540517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59649	6991	29707	36932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59649	6991	29707	36932
TOTAL GENERAL	59649	6991	29707	36932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6991	29707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6991	29707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61156	61156		
Clients douteux ou litigieux	44238			
Autres créances clients	545826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39717			
T. V. A.	3329			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187965			
Charges constatées d’avance	36433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	918822	918822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30015	14214	15802	
Emprunts et dettes financières divers	178511	178511		
Fournisseurs et comptes rattachés	548720	548720		
Personnel et comptes rattachés	71670	71670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72052	72052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65422	65422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13011	13011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177443	177443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394236	26176	368060	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551082	1167220	383862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		19