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BILAN NAVALLON 2019 Siren 560801722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386576	334148	52428	18849
Autres immobilisations corporelles	366715	340202	26513	19958
Immobilisations en cours				21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486910	486910		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3990		3990	3990
TOTAL (I)	1244191	1161260	82931	63796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8329		8329	11700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				30535
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165191	5336	159856	194282
Autres créances	27646		27646	20431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2261		2261	2261
Disponibilités	23169		23169	13510
Charges constatées d’avance	3224		3224	2600
TOTAL (II)	229820	5336	224484	275318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474011	1166596	307415	339115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118890		118890	
Report à nouveau	-707717		-533205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210965		-174512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-335512		-546477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87499		87499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87499		87499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30658		116932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237850		348550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94432		144747	
Dettes fiscales et sociales	192487		187864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555428		798092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307415		339115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555428		798092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30658		93010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31713		31713	1393
Production vendue services	1805518		1805518	990597
Chiffres d’affaires nets	1837231		1837231	991989
				
Production stockée			-30535	30535
Production immobilisée				21000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13971	36314
Autres produits			1317	751
Total des produits d’exploitation (I)			1821984	1080589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86158	64844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3371	-9536
Autres achats et charges externes			786187	533497
Impôts, taxes et versements assimilés			10114	9513
Salaires et traitements			444237	268422
Charges sociales			251386	148119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26522	21392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5589	5224
Total des charges d’exploitation (II) 			1618899	1041476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203085	39113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				95209
Intérêts et charges assimilées			261	5522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	100731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	-100731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202824	-61618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9474		5620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58089	
Total des produits exceptionnels (VII)	9474		63709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533		74447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		102155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1333		176603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8141		-112894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831458		1144298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620493		1318810	
BENEFICE OU PERTE	210965		-174512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			20315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13971		29196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647828	26522		674350
AMORTISSEMENTS Total Général	647828	26522		674350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	486910			486910
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486910			486910
TOTAL GENERAL	486910			486910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3990		3990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196062	196062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200052	196062	3990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30658	30658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94432	94432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192487	192487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237850	237850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555428	555428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel