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BILAN SAMAT NORMANDIE 2018 Siren 560502320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	802524	240757	561767	642020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79461	67223	12238	18106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215699	168098	47600	52503
Autres immobilisations corporelles	248766	235804	12961	9845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147707		147707	143475
TOTAL (I)	1494156	711883	782274	865949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158370		158370	124521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6155209	4168	6151041	6112773
Autres créances	1675023		1675023	2066121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119613		119613	522372
Charges constatées d’avance	3391		3391	4516
TOTAL (II)	8111606	4168	8107438	8830302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9605762	716051	8889711	9696251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	953100		953100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95310		95310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47388			
Report à nouveau			-69860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66169		117249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10359		10419	
TOTAL (I)	1039988		1106217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105419		94202	
Provisions pour charges	3088		4181	
TOTAL (III)	108507		98383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486148		462994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1096337		1656337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014951		4119047	
Dettes fiscales et sociales	2022981		2017164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120799		236110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7741216		8491651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8889711		9696251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40243		40243	12354
Production vendue biens				
Production vendue services	34620509		34620509	32854637
Chiffres d’affaires nets	34660752		34660752	32866991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50880	343210
Autres produits			113182	69141
Total des produits d’exploitation (I)			34824814	33279341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2744482	2474051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33849	-44170
Autres achats et charges externes			22087537	20619512
Impôts, taxes et versements assimilés			727595	734711
Salaires et traitements			8227618	8074530
Charges sociales			2516308	2409668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120082	119524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21591	-754
Autres charges			324138	299283
Total des charges d’exploitation (II) 			36739670	34686354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1914856	-1407013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26984	22171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26985	22171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26792	-21799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1941648	-1428812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1441618		1126673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2620		2419	
Total des produits exceptionnels (VII)	1444238		1129091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13189		26092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13777		81048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26966		108655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1417271		1020436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458208		-525625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36269244		34408805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36335413		34291556	
BENEFICE OU PERTE	-66169		117249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802524		
Total Immobilisations corporelles		511750		32175
Total Immobilisations financières		143475		4232
Total Général		1457750		36407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147707
Total Général				1494156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160505	80252		240757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431296	39829		471126
AMORTISSEMENTS Total Général	591801	120082		711883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10359
Total Provisions réglementées	10419	2560	2620	10359
Provisions pour litiges				105419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3088
Total Provisions pour risques et charges	98383	32808	22684	108507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4168		4168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4168		4168
TOTAL GENERAL	108802	39536	25304	123034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2560	2620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36976	22684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147707	147707		
Clients douteux ou litigieux	5002	5002		
Autres créances clients	6150207	6150207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28212	28212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6888	6888		
Impôts sur les bénéfices	457008	457008		
T. V. A.	482798	482798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	452437	452437		
Groupe et associés	1200	1200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246480	246460		
Charges constatées d’avance	3391	3391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7981330	7981330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486148	486148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1096337	1096337		
Fournisseurs et comptes rattachés	4014951	4014951		
Personnel et comptes rattachés	160252	160252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929635	929635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907947	907947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25147	25147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120799	120799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7741216	7741216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	262