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BILAN SAMAT NORMANDIE 2017 Siren 560502320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	802524	160505	642020	722271
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79461	61355	18106	23974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189574	137071	52503	38989
Autres immobilisations corporelles	242716	232871	9845	986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143475		143475	144166
TOTAL (I)	1457750	591801	865949	930388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124521		124521	80350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6112773		6112773	5669869
Autres créances	2066121		2066121	1421147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522372		522372	1131953
Charges constatées d’avance	4516		4516	16328
TOTAL (II)	8830302		8830302	8319649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10288052	591801	9696251	9250037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	953100		953100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95310		95309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69860		-76977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117249		7117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10419		9669	
TOTAL (I)	1106217		988219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94202		16321	
Provisions pour charges	4181		4935	
TOTAL (III)	98383		21256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462994		463787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1656337		1468550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4119047		4088144	
Dettes fiscales et sociales	2017164		2173450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236110		46629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8491651		8240562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9696251		9250037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12354		12354	3927
Production vendue biens				
Production vendue services	32854637		32854637	31255730
Chiffres d’affaires nets	32866991		32866991	31259657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343210	115369
Autres produits			69141	14290
Total des produits d’exploitation (I)			33279341	31389317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2474051	2360259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44170	101160
Autres achats et charges externes			20619512	18743462
Impôts, taxes et versements assimilés			734711	723759
Salaires et traitements			8074530	7776273
Charges sociales			2409668	2246538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119524	112289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-754	9701
Autres charges			299283	251000
Total des charges d’exploitation (II) 			34686354	32324446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1407013	-935129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22171	22295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22171	22295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21799	-22255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1428812	-957385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126673		551600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2419		4582	
Total des produits exceptionnels (VII)	1129091		556482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26092		5133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81048		11348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108655		16481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020436		540000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-525625		-424502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34408805		31945839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34291556		31938722	
BENEFICE OU PERTE	117249		7117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802524		
Total Immobilisations corporelles		471908		57292
Total Immobilisations financières		144166		1308
Total Général		1418600		58600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17447	511750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	143475
Total Général			19447	1457750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80252	80252		160505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407959	39272	15933	431296
AMORTISSEMENTS Total Général	488211	119524	15932	591801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10419
Total Provisions réglementées	9669	3167	2419	10419
Provisions pour litiges				94202
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4181
Total Provisions pour risques et charges	21256	93867	16740	98383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30926	97034	19159	108802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3167	2419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93867	16740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143475	143475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6112773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25686			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5930			
Impôts sur les bénéfices	525625			
T. V. A.	481573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606635			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420672			
Charges constatées d’avance	4516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8326885	8326885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462994	462994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1656337	1656337		
Fournisseurs et comptes rattachés	4119047	4119047		
Personnel et comptes rattachés	206028	206028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	906045	906045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	880606	880606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24485	24485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236110	236110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8491651	8491651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	263