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BILAN SAMAT NORMANDIE 2016 Siren 560502320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	802524	80252	722272	802524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79461	55487	23974	29842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160002	121013	38989	41750
Autres immobilisations corporelles	232446	231459	986	5626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144167		144167	138537
TOTAL (I)	1418600	488212	930389	1018280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80351		80351	181512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	5669869		5669869	5399645
Autres créances	1421147		1421147	1101531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131954		1131954	237143
Charges constatées d’avance	16328		16328	27110
TOTAL (II)	8319649		8319649	6950940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9738249	488212	9250038	7969220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	953100		953100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95310		95310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76978		-53349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7117		-23629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9670		12239	
TOTAL (I)	988219		983671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16321		6986	
Provisions pour charges	4935		12120	
TOTAL (III)	21256		19106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463787		1677257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4088145		3274644	
Dettes fiscales et sociales	2173451		2000066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46629		14475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8240562		6966443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9250038		7969220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3927		3927	720
Production vendue biens				
Production vendue services	31255730		31255730	29207881
Chiffres d’affaires nets	31259658		31259658	29208602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115369	154200
Autres produits			14290	18942
Total des produits d’exploitation (I)			31389317	29381743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2360259	2668888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101161	57475
Autres achats et charges externes			18743463	16524863
Impôts, taxes et versements assimilés			723760	761778
Salaires et traitements			7776274	7596601
Charges sociales			2246539	1960872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112290	32699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9701	15350
Autres charges			251000	217881
Total des charges d’exploitation (II) 			32324446	29836407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-935129	-454664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22296	25989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22296	25989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22256	-25677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-957385	-480340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551600		190597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4582		36726	
Total des produits exceptionnels (VII)	556482		227323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5133		163431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11349		10373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16482		185148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540001		42174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-424502		-414537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31945839		29609379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31938722		29633007	
BENEFICE OU PERTE	7117		-23629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802524		802524
Total Immobilisations corporelles		480840		18769
Total Immobilisations financières		138537		6627
Total Général		1421902		827920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			802524	802524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27700	471909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			997	144167
Total Général			831222	1418600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		80252		80252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403622	32037	27700	407959
AMORTISSEMENTS Total Général	403622	112290	27700	488212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9670
Total Provisions réglementées	12239	2014	4582	9670
Provisions pour litiges				16321
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4935
Total Provisions pour risques et charges	19106	19036	16886	21256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	896		896	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896		896	
TOTAL GENERAL	32241	21050	22364	30926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9701	17782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11349	4582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144167	144167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5669869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7669			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5774			
Impôts sur les bénéfices	424502			
T. V. A.	512877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254240			
Charges constatées d’avance	16328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7251512	7251512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463787	463787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1468551	1468551		
Fournisseurs et comptes rattachés	4088145	4088145		
Personnel et comptes rattachés	180497	180497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	822566	822566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1146319	1146319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24069	24069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46629	46629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8240562	8240562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel