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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS 2021 Siren 560200230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2057	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			18248	17542
Installations techniques, matériel et outillage industriels			28043	26987
Autres immobilisations corporelles			17383	16003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			6015	6015
TOTAL (I)			71746	66547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			186057	210727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			235710	304453
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			2000	644
Clients et comptes rattachés			608294	678806
Autres créances			27113	55924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1258046	1169698
Charges constatées d’avance			17140	24099
TOTAL (II)			2334361	2444352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2406107	2510898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626330		1349290	
Report à nouveau	6		185481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62528		91564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783808		1846336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		203796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262991		247074	
Dettes fiscales et sociales	159308		213693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622299		664563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406107		2510898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622299		464563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3010099	3403069
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3010099	3403069
				
Production stockée			-96120	-80013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7426	3701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107345	60032
Autres produits			1041	1309
Total des produits d’exploitation (I)			3029791	3388099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321002	326514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1276839	1509809
Impôts, taxes et versements assimilés			29774	36678
Salaires et traitements			1047041	1021547
Charges sociales			352790	334952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27464	26657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32386	35093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3906
Total des charges d’exploitation (II) 			3087308	3295156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57516	92943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			817	522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	56
Différences négatives de change			33	118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777	348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56739	93291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12000		4484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6211		6211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3030609		3393436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3093137		3301872	
BENEFICE OU PERTE	-62528		91564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49997		3195
Total Immobilisations corporelles		936001		29469
Total Immobilisations financières		6015		
Total Général		992012		32663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				965469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6015
Total Général				1024675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49997	1138		51134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875469	26326		901795
AMORTISSEMENTS Total Général	925465	27464		952929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35093	32386	35093	32386
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35093	32386	35093	32386
TOTAL GENERAL	35093	32386	35093	32386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32386	35093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6015		6015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	608294	608294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13271	13271		
T. V. A.	10100	10100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	904	904		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2818	2818		
Charges constatées d’avance	17140	17140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658562	652547	6015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262991	262991		
Personnel et comptes rattachés	80665	80665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74026	74026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2233	2233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2384	2384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622299	622299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel