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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS 2017 Siren 560200230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				62
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			27546	32294
Installations techniques, matériel et outillage industriels			57597	30328
Autres immobilisations corporelles			11549	13890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			6015	6015
TOTAL (I)			102707	82589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			245579	247206
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			194974	197242
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			2400	
Clients et comptes rattachés			803116	845453
Autres créances			91222	35145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			598824	504544
Charges constatées d’avance			27217	16557
TOTAL (II)			1963333	1846147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2066040	1928736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144400		1018500	
Report à nouveau	70		61	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128883		163910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493354		1402470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39656		19660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294561		280347	
Dettes fiscales et sociales	238470		226258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572686		526266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066040		1928736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3339767	3627189
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3339767	3627189
				
Production stockée			-2682	34305
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9645	4316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81892	76869
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3428621	3742679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323688	358432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1481845	1710203
Impôts, taxes et versements assimilés			39284	39235
Salaires et traitements			1033294	1010780
Charges sociales			405597	405686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24614	28412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23713	22820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5012	5206
Total des charges d’exploitation (II) 			3337047	3580774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91574	161904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	1442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	265
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505	1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92079	163082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		61784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		56784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13628		26509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50598		-22337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3429431		3805905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3300547		3641996	
BENEFICE OU PERTE	128883		163910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48028		
Total Immobilisations corporelles		1067658		44733
Total Immobilisations financières		6015		
Total Général		1121700		44733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1112391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6015
Total Général				1166433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47966	62	48028	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991145	24552	1015697	
AMORTISSEMENTS Total Général	1039111	24614	1063725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22500	23713	22500	23713
Sur comptes clients	1345		307	1038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23845	23713	22807	24751
TOTAL GENERAL	23845	23713	22807	24751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23713	22807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6015			
Clients douteux ou litigieux	1241			
Autres créances clients	802913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84042			
T. V. A.	2664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4469			
Charges constatées d’avance	27217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928634	922619	6015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39656	25836	13820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294561	294561		
Personnel et comptes rattachés	103202	103202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103000			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11395			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20874	20874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572686	558866	13820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39