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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS 2016 Siren 560200230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48028	47966	62	3367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380204	347910	32294	28426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611132	580804	30328	29113
Autres immobilisations corporelles	76323	62433	13890	17123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6015		6015	6015
TOTAL (I)	1121701	1039113	82589	84044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	247206		247206	208797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	219742	22500	197242	198247
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846798	1345	845453	721150
Autres créances	35145		35145	113071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504544		504544	419986
Charges constatées d’avance	16557		16557	19335
TOTAL (II)	1869992	23845	1846147	1680586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991694	1062958	1928736	1764631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1018500		912800	
Report à nouveau	61		38	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163910		141723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402470		1274561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19660		25888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280347		220221	
Dettes fiscales et sociales	226258		243533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526266		490070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928736		1764631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1606996	2018817	3625813	3481838
Production vendue services	1376		1376	1376
Chiffres d’affaires nets	1608372	2018817	3627189	3483214
				
Production stockée			34305	-109251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4316	22205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76869	52744
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3742679	3448910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358432	383282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1710203	1447341
Impôts, taxes et versements assimilés			39235	38486
Salaires et traitements			1010780	1008316
Charges sociales			405686	398774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28412	34253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22820	25599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5206	5010
Total des charges d’exploitation (II) 			3580774	3341061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161904	107849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	243
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1177	691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163082	108540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61784		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56784		925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26509		15956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22337		-50057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3805905		3449859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3641996		3308137	
BENEFICE OU PERTE	163910		141723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95875		62655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47204		823
Total Immobilisations corporelles		1058007		82915
Total Immobilisations financières		6015		
Total Général		1111226		83739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73263	1067659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6015
Total Général			73263	1121701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43838	4128		47966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983344	24284	16481	991147
AMORTISSEMENTS Total Général	1027182	28412	16481	1039113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25599	22500	25599	22500
Sur comptes clients	1583	320	558	1345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27182	22820	26157	23845
TOTAL GENERAL	27182	22820	26157	23845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22820	26157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6015			
Clients douteux ou litigieux	1609			
Autres créances clients	845189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28053			
T. V. A.	2786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4306			
Charges constatées d’avance	16557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	904516	898501	6015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19660	6300	13360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280347	280347		
Personnel et comptes rattachés	103099	103099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99522	99522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2152	2152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21485	21485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526266	512906	13360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel