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BILAN DISTILL LANGUEDOC PROVENCE 2021 Siren 560200305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268395	94788	173607	175525
Constructions	735981	729127	6854	1789150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33717	33717		915042
Autres immobilisations corporelles				9853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1038093	857632	180461	2889570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900		900	88121
Autres créances	109748		109748	418342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9206		9206	17115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119855		119855	523578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157948	857632	300316	3413148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2368400		2368400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149137		149137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	936		936	
Réserve légale (1)	236840		236840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1347661		1347661	
Report à nouveau	-8748340		-6992177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2564619		-1756163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7800		2716913	
TOTAL (I)	-7202185		-1928453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	879452		879452	
Provisions pour charges	3125024		2505182	
TOTAL (III)	4004476		3384634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3205588		1005848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246374		817751	
Dettes fiscales et sociales	46064		128690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3498025		1956967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300316		3413148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65264		65264	7153063
Production vendue services	10642		10642	233989
Chiffres d’affaires nets	75905		75905	7387053
				
Production stockée				-2405912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16036	14236
Autres produits			133	68
Total des produits d’exploitation (I)			92074	4995444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				157065
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1553357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3551030
Autres achats et charges externes			260909	987003
Impôts, taxes et versements assimilés			9071	62294
Salaires et traitements			89934	348210
Charges sociales			49869	188102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	484
Total des charges d’exploitation (II) 			410044	6847545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317971	-1852100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47105	10721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47105	10721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47105	3243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365076	-1848857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56412		741958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7683968		7341470	
Total des produits exceptionnels (VII)	8167735		8083428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2063472		2892875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742455		2446519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7561351		2651340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10367278		7990734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2199543		92694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8259809		13092837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10824428		14849000	
BENEFICE OU PERTE	-2564619		-1756163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76562		
Total Immobilisations corporelles		12494052		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12570613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76562	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11455959	1038093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11532520	1038093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61317	15245	76562	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6042622	4931196	10713504	260314
AMORTISSEMENTS Total Général	6103939	4946440	10790065	260314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7800
Total Provisions réglementées	2716913	12732	2721845	7800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4004476
Total Provisions pour risques et charges	3384634	2602179	1982336	4004476
sur immobilisations – incorporelles	15245		15245	
sur immobilisations – corporelles	3561860		2964541	597318
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15969		15969	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3593074		2995755	597318
TOTAL GENERAL	9694621	2614910	7699936	4609594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	900	900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	611	611		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86791	86791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2691	2691		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19257	19257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110648	110648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246374	246374		
Personnel et comptes rattachés	21611	21611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22378	22378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3205588	3205588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3498025	3498025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel