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BILAN DISTILL LANGUEDOC PROVENCE 2019 Siren 560200305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56173	56172		2602
Fonds commercial	228064	228064		15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355218	163420	191798	235829
Constructions	5269085	4513839	755246	1984991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17309275	12385237	4924038	7599193
Autres immobilisations corporelles	613661	571277	42384	109914
Immobilisations en cours	17979	17979		1163121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				381127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23849453	17935987	5913466	11492021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3497828	223928	3273900	6959257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2459114	92137	2366977	3022624
Marchandises				1194513
Avances et acomptes versés sur commandes				6960
Clients et comptes rattachés	67214	15969	51245	441914
Autres créances	1400460		1400460	2125007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12999		12999	13957
Charges constatées d’avance				21985
TOTAL (II)	7437616	332034	7105581	13786218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31287069	18268021	13019047	25278239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2368400		2368400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149137		149137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	936		936	
Réserve légale (1)	236840		236840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1347661		1347661	
Report à nouveau	3881869		7971187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10874047		-4089318	
Subventions d’investissement			701996	
Provisions réglementées	4673537		4422461	
TOTAL (I)	1784334		13109300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	879452		450000	
Provisions pour charges	5500000		1133419	
TOTAL (III)	6379452		1583419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	367672		3935521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3990575		5225063	
Dettes fiscales et sociales	346423		498799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5256		926014	
Autres dettes	145336		122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4855262		10585519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13019047		25278239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	367672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90842		90842	778911
Production vendue biens	16221895		16221895	26281248
Production vendue services	2796925		2796925	919438
Chiffres d’affaires nets	19109662		19109662	27979597
				
Production stockée			-890300	3243317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123043	98671
Autres produits			7	20
Total des produits d’exploitation (I)			19342412	31321606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68067	760473
Variation de stock (marchandises)			25340	57854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8383830	21206487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4641598	2582916
Autres achats et charges externes			3724074	4522145
Impôts, taxes et versements assimilés			349450	570975
Salaires et traitements			1482471	1815975
Charges sociales			634586	772338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842302	820031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				317976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2075
Autres charges			12	20
Total des charges d’exploitation (II) 			20151729	33429264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809317	-2107658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31698	14485
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31698	14489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31698	-13996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-841014	-2121655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1067950		14303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139478		272685	
Total des produits exceptionnels (VII)	1207428		286988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10821941		2254543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11240460		2254650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10033032		-1967663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20549840		31609087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31423887		35698404	
BENEFICE OU PERTE	-10874047		-4089318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284236		
Total Immobilisations corporelles		23589526		1617230
Total Immobilisations financières		381127		
Total Général		24254889		1617230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1390176	251364	23565217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381127	
Total Général		1390176	632491	23849453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68206	2602		70808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11758869	842486	214053	12387303
AMORTISSEMENTS Total Général	11827075	845088	214053	12458110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4673537
Total Provisions réglementées	4422461	346248	95173	4673537
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6379452
Total Provisions pour risques et charges	1583419	5570452	774419	6379452
sur immobilisations – incorporelles	198184	15245		213429
sur immobilisations – corporelles	737609	4571145	44305	5264448
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	337784	316065	337784	316065
Sur comptes clients	15969			15969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1289546	4902455	382089	5809911
TOTAL GENERAL	7295426	10819155	1251681	16862900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38165	38165		
Autres créances clients	29050	29050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4017	4017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3284	3284		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464831	464831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	195827	195827		
Divers				
Groupe et associés	55767	55767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676735	676735		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467675	1467675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3990575	3990575		
Personnel et comptes rattachés	117815	117815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123676	123676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37277	37277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67656	67656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5256	5256		
Groupe et associés	367672	367672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145336	145336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4855262	4855262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel