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BILAN DISTILL LANGUEDOC PROVENCE 2018 Siren 560200305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56173	53571	2602	
Fonds commercial	228064	212819	15245	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355218	119389	235829	242360
Constructions	4408828	2423837	1984991	1898233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16915016	9315823	7599193	8159052
Autres immobilisations corporelles	729365	619451	109914	139890
Immobilisations en cours	1181099	17979	1163121	352163
Avances et acomptes				3418
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381127		381127	381127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24254889	12762868	11492021	11389670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6979065	19808	6959257	7618696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3340600	317976	3022624	2224143
Marchandises	1194513		1194513	1068793
Avances et acomptes versés sur commandes	6960		6960	
Clients et comptes rattachés	457883	15969	441914	312054
Autres créances	2125007		2125007	3646837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13957		13957	82122
Charges constatées d’avance	21985		21985	35842
TOTAL (II)	14139971	353753	13786218	14988486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38394860	13116621	25278239	26378156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2368400		2368400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149137		149137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	936		936	
Réserve légale (1)	236840		236840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1347661		1347661	
Report à nouveau	7971187		8603686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4089318		-632500	
Subventions d’investissement	701996		383130	
Provisions réglementées	4422461		4091420	
TOTAL (I)	13109300		16548711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000			
Provisions pour charges	1133419		309722	
TOTAL (III)	1583419		309722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3935521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5225063		8504464	
Dettes fiscales et sociales	498799		674237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	926014		329113	
Autres dettes	122		11909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10585519		9519722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25278239		26378156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	778911		778911	1036582
Production vendue biens	26281248		26281248	51471463
Production vendue services	919438		919438	1727358
Chiffres d’affaires nets	27979597		27979597	54235403
				
Production stockée			3243317	3897648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98671	162756
Autres produits			20	163
Total des produits d’exploitation (I)			31321606	58295970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			760473	1098544
Variation de stock (marchandises)			57854	-132938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21206487	42540876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2582916	2195380
Autres achats et charges externes			4522145	7655023
Impôts, taxes et versements assimilés			570975	612575
Salaires et traitements			1815975	2409674
Charges sociales			772338	1124516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820031	1106163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2075	80823
Autres charges			20	43
Total des charges d’exploitation (II) 			33429264	58690679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2107658	-394709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				55055
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	55055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14485	36626
Différences négatives de change			5	119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14489	36745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13996	18310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2121655	-376399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14303		740272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272685		383024	
Total des produits exceptionnels (VII)	286988		1123297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		4046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			252447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2254543		1122904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2254650		1379397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967663		-256101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31609087		59474322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35698404		60106821	
BENEFICE OU PERTE	-4089318		-632500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278109		6128
Total Immobilisations corporelles		22365262		1632554
Total Immobilisations financières		381127		
Total Général		23024498		1638681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		404872		
Virement postes - Avances et acomptes		3418		
Total Immobilisations corporelles		408290		23589526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381127
Total Général		408290		24254889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64680	3526		68206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10942364	816505		11758869
AMORTISSEMENTS Total Général	11007044	820031		11827075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4342692
Total Provisions réglementées	4091420	603725	272685	4422461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				212883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1370536
Total Provisions pour risques et charges	309722	1325075	51378	1583419
sur immobilisations – incorporelles		198184		198184
sur immobilisations – corporelles	627783	109826		737609
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		337784		337784
Sur comptes clients	23954		7985	15969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651737	645794	7985	1289546
TOTAL GENERAL	5052879	2574594	332047	7295426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38165			
Autres créances clients	419718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683817			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5927			
Divers				
Groupe et associés	82901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353603			
Charges constatées d’avance	21985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2611835	2573671	38165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5225063	5225063		
Personnel et comptes rattachés	175574	175574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183807	183807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53028	53028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86390	86390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	926014	926014		
Groupe et associés	3935521	3935521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10585519	10585519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45		44