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BILAN DISTILL LANGUEDOC PROVENCE 2017 Siren 560200305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50045	50045		748
Fonds commercial	228064	14635	213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355218	112858	242360	301826
Constructions	4210108	2311875	1898233	1382536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16727123	8568071	8159052	8243573
Autres immobilisations corporelles	717233	577343	139890	209777
Immobilisations en cours	352163		352163	990649
Avances et acomptes	3418		3418	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381127		381127	326072
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1560
TOTAL (I)	23024498	11634827	11389670	11670170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7618696		7618696	6902445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2224143		2224143	2008615
Marchandises	1068793		1068793	165364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336007	23954	312054	6204220
Autres créances	3646837		3646837	2528428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82122		82122	18025
Charges constatées d’avance	35842		35842	18773
TOTAL (II)	15012439	23954	14988486	17845871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38036937	11658781	26378156	29516041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2368400		2368400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149137		149137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	936		936	
Réserve légale (1)	236840		236840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1347661		1347661	
Report à nouveau	8603686		9113432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632500		-509745	
Subventions d’investissement	383130		53556	
Provisions réglementées	4091420		3359256	
TOTAL (I)	16548711		16119472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	309722		290968	
TOTAL (III)	309722		290968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8504464		10677308	
Dettes fiscales et sociales	674237		1507636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329113		917594	
Autres dettes	11909		3063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9519722		13105600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26378156		29516041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1036582		1036582	699804
Production vendue biens	51471463		51471463	48161531
Production vendue services	1727358		1727358	1259464
Chiffres d’affaires nets	54235403		54235403	50120799
				
Production stockée			3897648	1700346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162756	529041
Autres produits			163	35
Total des produits d’exploitation (I)			58295970	52350222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1098544	677531
Variation de stock (marchandises)			-132938	-67412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42540876	36711660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2195380	3644017
Autres achats et charges externes			7655023	6796346
Impôts, taxes et versements assimilés			612575	521355
Salaires et traitements			2409674	2004940
Charges sociales			1124516	872072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106163	723753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80823	54154
Autres charges			43	34
Total des charges d’exploitation (II) 			58690679	51938450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394709	411772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55055	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36626	22217
Différences négatives de change			119	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36745	22217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18310	-22217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376399	389555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	740272		1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383024		93793	
Total des produits exceptionnels (VII)	1123297		95183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1122904		994483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1379397		994483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256101		-899300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59474322		52445405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60106821		52955151	
BENEFICE OU PERTE	-632500		-509745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465738		
Total Immobilisations corporelles		21978462		2633267
Total Immobilisations financières		382687		
Total Général		22826887		2633267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187629	278109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1600936	645530	22365262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1560	381127
Total Général		1600936	834719	23024498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251561	748	187629	64680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10222317	1113129	393082	10942364
AMORTISSEMENTS Total Général	10473879	1113877	580711	11007044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3811067
Total Provisions réglementées	3359256	1115189	383023	4091420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				309722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290968	80823	62069	309722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	627783			627783
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89594		65641	23954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772432		120696	651737
TOTAL GENERAL	4422656	1196012	565788	5052879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57264			
Autres créances clients	278744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5554			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1059508			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6715			
Divers				
Groupe et associés	1245402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325607			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982844	3852799	130045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8504464	8504464		
Personnel et comptes rattachés	323514	323514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244728	244728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46122	46122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59873	59873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329113	329113		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11909	11909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9519722	9519722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel