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BILAN CLINIQUE LES SOPHORAS 2018 Siren 560200867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85694	85694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23571	23571		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495037	369767	125270	73831
Autres immobilisations corporelles	1662830	1294417	368413	451868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2267131	1773449	493683	525699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9443		9443	12496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004604		1004604	1461988
Autres créances	306218		306218	193086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010633		1010633	1009114
Disponibilités	1147599		1147599	1531007
Charges constatées d’avance	37645		37645	40222
TOTAL (II)	3516142		3516142	4247912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5783273	1773449	4009824	4773611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles	79883		79883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1284749		1385194	
Report à nouveau	136050		136050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612386		549555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	858		727	
TOTAL (I)	2509926		2547409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5675		8777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5675		8777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320		1715	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171100		171338	
Dettes fiscales et sociales	1108029		1110692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214774		933680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1494223		2217426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4009824		4773611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1494223		2217426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320		1715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13727		13727	11538
Production vendue biens				
Production vendue services	6459465		6459465	6408698
Chiffres d’affaires nets	6473192		6473192	6420236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47020	11927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30398	51678
Autres produits			341	4295
Total des produits d’exploitation (I)			6550951	6488136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57169	77211
Variation de stock (marchandises)			3052	1471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1669321	1667303
Impôts, taxes et versements assimilés			378786	366804
Salaires et traitements			2516551	2465361
Charges sociales			873081	902912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139214	144941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			470	1701
Total des charges d’exploitation (II) 			5637644	5627704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913307	860431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-5703	10280
Total des produits financiers (V)			-5678	10303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5678	10075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907629	870506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300		5115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		10092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8993		2152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131		429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9124		2581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6823		7511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98082		94274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190337		234188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6547573		6508531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5935187		5958976	
BENEFICE OU PERTE	612386		549555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85694		
Total Immobilisations corporelles		2101568		107199
Total Immobilisations financières				
Total Général		2187262		107199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27330	2181437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27330	2267131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85694			85694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575869	139214	27328	1687755
AMORTISSEMENTS Total Général	1661563	139214	27328	1773449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				858
Total Provisions réglementées	727	131		858
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5675
Total Provisions pour risques et charges	8777		3102	5675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9504	131	3102	6533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57475			
Charges constatées d’avance	37645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348467	1348467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320	320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171100	171100		
Personnel et comptes rattachés	585756	585756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440791	440791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16341	16341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65142	65142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214774	214774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494223	1494223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel