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BILAN CLINIQUE LES SOPHORAS 2017 Siren 560200867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85694	85694		209
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23571	23571		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447965	374134	73831	95726
Autres immobilisations corporelles	1630033	1178165	451868	505511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2187262	1661563	525699	601447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12496		12496	13967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1461988		1461988	1517887
Autres créances	193086		193086	400381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1009114		1009114	1007597
Disponibilités	1531007		1531007	689949
Charges constatées d’avance	40222		40222	40308
TOTAL (II)	4247912		4247912	3670088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6435174	1661563	4773611	4271535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles	79883		79883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1385194		1040812	
Report à nouveau	136050		136050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549555		344382	
Subventions d’investissement			4977	
Provisions réglementées	727		298	
TOTAL (I)	2547409		2002402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8777		8777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8777		8777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1715		13045	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171338		198701	
Dettes fiscales et sociales	1110692		984952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	933680		1063659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217426		2260356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4773611		4271535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217426		1302013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11538		11538	13380
Production vendue biens				
Production vendue services	6408698		6408698	6341454
Chiffres d’affaires nets	6420236		6420236	6354834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11927	39209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51678	46042
Autres produits			4295	2950
Total des produits d’exploitation (I)			6488136	6443034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77211	93131
Variation de stock (marchandises)			1471	-1281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667303	1743081
Impôts, taxes et versements assimilés			366804	374282
Salaires et traitements			2465361	2396193
Charges sociales			902912	887300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144941	180618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	736
Total des charges d’exploitation (II) 			5627704	5674061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860431	768973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	1333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10280	9693
Total des produits financiers (V)			10303	11026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10075	10090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870506	779063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4977		8715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10092		8715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2152		320000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429		298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581		320298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7511		-311582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94274		31165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234188		91934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6508531		6462776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5958976		6118394	
BENEFICE OU PERTE	549555		344382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91554		
Total Immobilisations corporelles		2095513		69194
Total Immobilisations financières				
Total Général		2187068		69194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5860	85694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63139	2101568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			68999	2187262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91345	209	5860	85694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494276	144732	63139	1575869
AMORTISSEMENTS Total Général	1585621	144941	68999	1661563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				727
Total Provisions réglementées	298	429		727
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8777
Total Provisions pour risques et charges	8777			8777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9075	429		9504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1461988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66720			
Charges constatées d’avance	40222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695296	1695296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1715	1715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171338	171338		
Personnel et comptes rattachés	554653	554653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479285	479285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13816	13816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62939	62939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933680	933680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2217426	2217426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel