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BILAN CLINIQUE LES SOPHORAS 2016 Siren 560200867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91554	91345	209	22219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23571	23571		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450823	355097	95726	113037
Autres immobilisations corporelles	1621119	1115608	505511	629707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2187068	1585621	601447	764963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13967		13967	12686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564758		564758	487721
Autres créances	395167		395167	326986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1007597		1007597	1004118
Disponibilités	689949		689949	431089
Charges constatées d’avance	40308		40308	39838
TOTAL (II)	2711745		2711745	2302439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898813	1585621	3313192	3067402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles	79883		79883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1040812		518463	
Report à nouveau	136050		136050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344382		522349	
Subventions d’investissement	4977		13693	
Provisions réglementées	298			
TOTAL (I)	2002402		1666438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8777		26974	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8777		26974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13045		29188	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193486		207992	
Dettes fiscales et sociales	984952		1031003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110530		105808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302013		1373990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313192		3067402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13380		13380	10851
Production vendue biens				
Production vendue services	6341454		6341454	6460447
Chiffres d’affaires nets	6354834		6354834	6471297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46042	31450
Autres produits			2950	20
Total des produits d’exploitation (I)			6443034	6502767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93131	115313
Variation de stock (marchandises)			-1281	5675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743081	1711688
Impôts, taxes et versements assimilés			374282	326410
Salaires et traitements			2396193	2427107
Charges sociales			887300	943680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180618	208277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8777
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736	63
Total des charges d’exploitation (II) 			5674061	5746989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768973	755778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1333	1599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9693	13708
Total des produits financiers (V)			11026	15307
Dotations financières sur amortissements et provisions			298	
Intérêts et charges assimilées			936	1624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			936	1624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10090	13683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779063	769461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8715		8715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8715		8715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311582		8715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31165		74812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91934		181016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6462776		6526789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6118394		6004440	
BENEFICE OU PERTE	344382		522349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90414		1140
Total Immobilisations corporelles		2153357		15962
Total Immobilisations financières				
Total Général		2243771		17102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90414		91554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73806	2095513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			73806	2187068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68195	23150		91345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410613	157468	73806	1494276
AMORTISSEMENTS Total Général	1478808	180618	73806	1585621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298
Total Provisions réglementées		298		298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8777
Total Provisions pour risques et charges	26974		18197	8777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26974	298	18197	9075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2481			
Groupe et associés	246300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146386			
Charges constatées d’avance	40308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000233	1000233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12778	12778		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193486	193486		
Personnel et comptes rattachés	447479	447479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459927	459927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9533	9533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68013	68013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110530	110530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302013	1302013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel