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BILAN VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN 2016 Siren 559804422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125008	125008		
Autres immobilisations incorporelles	76414	65667	10746	16112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1457142	282067	1175075	1208469
Constructions	7926053	4661388	3264665	3568539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11302421	9297809	2004612	1942388
Autres immobilisations corporelles	12753964	8805668	3948296	2509040
Immobilisations en cours	561173		561173	1007616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5803066		5803066	5803066
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000		61000	49966
TOTAL (I)	40066240	23237607	16828633	16105197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57237		57237	38057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110881		110881	232654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6616251	119435	6496816	5802519
Autres créances	1756660		1756660	1153835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32192		32192	6989
Charges constatées d’avance	31021		31021	38237
TOTAL (II)	8604242	119435	8484808	7272292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48670482	23357042	25313440	23377488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152698		152698	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622052		622052	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15270		15270	
Réserves statutaires ou contractuelles	3619449		3619449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3397309		4608147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1868175		1886750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9674952		10904366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	1886681		1911437	
TOTAL (III)	1886681		1921437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263945		895322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5727842		3318136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360724		17805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4406819		3355220	
Dettes fiscales et sociales	2888904		2837796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54600		31172	
Autres dettes	48973		96234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13751807		10551685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25313440		23377488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7362055		7362055	7654210
Production vendue biens				
Production vendue services	23146711		23146711	23105795
Chiffres d’affaires nets	30508766		30508766	30760005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333224	240921
Autres produits			216386	106080
Total des produits d’exploitation (I)			31058376	31107007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4926170	5802503
Variation de stock (marchandises)				-232654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077643	1161175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102592	53103
Autres achats et charges externes			11817740	11447879
Impôts, taxes et versements assimilés			504046	522377
Salaires et traitements			7191313	7268651
Charges sociales			3052690	3069852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2049779	1918814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37654	77602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67690	66407
Autres charges			122687	36273
Total des charges d’exploitation (II) 			30950004	31191981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108372	-84974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1310982	1650557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				43
Autres intérêts et produits assimilés			1441	634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312423	1651234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33358	28868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33358	28868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1279065	1622366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387437	1537392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64209		59107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458349		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522558		62107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		68235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245860		68235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276698		-6128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204040		-355486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32893356		32820348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31025181		30933598	
BENEFICE OU PERTE	1868175		1886750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7509		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201422		
Total Immobilisations corporelles		32422586		3888569
Total Immobilisations financières		5853032		54917
Total Général		38484549		3943485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7509	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201422
Virement postes immobilisations corporelles en cours		880902		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		880902	1429500	34000752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43883	5864066
Total Général		880902	1480892	40066240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7509		7509	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185310	5366		190676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22186534	2044413	1184015	23046932
AMORTISSEMENTS Total Général	22379353	2049779	1191524	23237607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				918907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				967774
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1921437	67690	102446	1886681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285611	37654	203831	119435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285611	37654	203831	119435
TOTAL GENERAL	2207049	105344	306277	2006116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105344	306277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000	61000		
Clients douteux ou litigieux	54550			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516479			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3922			
Divers				
Groupe et associés	835259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6958197			
Charges constatées d’avance	31021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8464931	8410381	54550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155199	155199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108746	71790	36956	
Emprunts et dettes financières divers	316829	270125	46704	
Fournisseurs et comptes rattachés	4406819	4406819		
Personnel et comptes rattachés	1039391	1039391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085763	1085763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	753035	753035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10715	10715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54600	54600		
Groupe et associés	5411013	5411013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48973	48973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13391083	13307423	83660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	231