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BILAN HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARIS 2017 Siren 559896535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7312045	2147292	5164753	5580222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	597190	585215	11975	25204
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52640675		52640675	48972561
Constructions	348214628	86941749	261272879	243997892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1061088	773681	287406	348621
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6703217		6703217	13523120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000000		1000000	1000000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	754249		754249	752022
Prêts				
Autres immobilisations financières	559732		559732	369970
TOTAL (I)	418842828	90447939	328394889	314569616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33442		33442	84626
En cours de production de services	134757		134757	118035
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6383633	2883881	3499752	3236392
Autres créances	2194389		2194389	10926217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208473		208473	208473
Disponibilités	32515525		32515525	29301794
Charges constatées d’avance	744931		744931	472951
TOTAL (II)	42215152	2883881	39331271	44348491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461057981	93331820	367726160	358918107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100485		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10048		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles	66283615		65072029	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5986918		5986918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1448298		1217014	
Subventions d’investissement	34931751		35650776	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108761116		107977558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1998370		2029799	
TOTAL (III)	1998370		2029799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	16693707		16293938	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227990815		225134921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2174053		2051423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3780274		2218746	
Dettes fiscales et sociales	3150465		2351521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2751718		610350	
Autres dettes	425639		249848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256966673		248910750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367726160		358918107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9584384		9584384	10797130
Production vendue services	28156018		28156018	26399510
Chiffres d’affaires nets	37740403		37740403	37196640
				
Production stockée				-1098797
Production immobilisée			288601	271486
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507730	1162440
Autres produits			420354	371297
Total des produits d’exploitation (I)			39957091	37903069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184093	215530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51183	18400
Autres achats et charges externes			15842148	15207592
Impôts, taxes et versements assimilés			3920176	3655438
Salaires et traitements			3986694	3708199
Charges sociales			1886902	1759433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9437799	8880588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			653624	506192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			755967	439138
Autres charges			363853	477813
Total des charges d’exploitation (II) 			37082445	34868328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2874646	3034741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347004	328945
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			347004	328971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3831814	3539464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3831814	3539464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3484810	-3210493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-610164	-175752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797947		498434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1690495		1610570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2488442		2109006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36445		145547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393533		570690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429979		716238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058463		1392768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42792538		40341046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41344240		39124032	
BENEFICE OU PERTE	1448298		1217014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7312045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593106		4081
Total Immobilisations corporelles		388302439	22300637	23334010
Total Immobilisations financières		2121992		291023
Total Général		398329586	22300637	23629116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7312045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22335042	2982434	408619610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		99034		2313981
Total Général		22434076	2982434	418842828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567904	17311		585215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81460242	9005018	146867	90318393
AMORTISSEMENTS Total Général	83759970	9437799	146867	93050902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1600272
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398098
Total Provisions pour risques et charges	2029799	755967	787396	1998370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2753390	653624	523133	2883881
TOTAL GENERAL	4783189	1409591	1310529	4882251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1409592	1310529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554946			
Clients douteux ou litigieux	3433100			
Autres créances clients	2950533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159169			
Charges constatées d’avance	744931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10012659	7134590	2878068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224314838	15557168	32895243	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6531993	6531993		
Personnel et comptes rattachés	468175	468175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593626	593626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425369	425369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256966673	29971018	36253183	190742470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11485331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	97