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BILAN FONCIA VAL DE SEINE 2020 Siren 559801568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17472	17472		
Fonds commercial	5988416	138796	5849620	4721553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12196	12196		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	939604	784175	155429	177964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1569982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts	60683		60683	68176
Autres immobilisations financières	106915	31604	75311	64569
TOTAL (I)	7125335	984243	6141093	6602246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202187		202187	
Clients et comptes rattachés	477563		477563	770074
Autres créances	556894		556894	342862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4218201		4218201	7670424
Charges constatées d’avance	7777		7777	12782
TOTAL (II)	5462622		5462622	8796144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12587957	984243	11603714	15398390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	256946		256946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	910453		910452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107642		107642	
Report à nouveau	409159		1638998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157020		-1229838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867221		1710200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30928	
Provisions pour charges	9840		70609	
TOTAL (III)	9840		101538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3822897		4095432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4130801		4008262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1562992		590724	
Dettes fiscales et sociales	190165		471935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19799		4420297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9726654		13586652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11603714		15398390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13586652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4003472	
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3441715		3441715	4816717
Chiffres d’affaires nets	3441715		3441715	4816717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128951	26347
Autres produits			202	20049
Total des produits d’exploitation (I)			3570867	4863113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858016	1573904
Impôts, taxes et versements assimilés			88864	153271
Salaires et traitements			1038603	1698727
Charges sociales			377035	702699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33301	31995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23549	13758
Autres charges			527757	218602
Total des charges d’exploitation (II) 			2947125	4393299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623742	469814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				22115
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions			343	1707
Intérêts et charges assimilées			291610	1553107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291952	1554814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291882	-1554814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331860	-1062885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26293		37984	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148547		120541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3570937		4885228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3413917		6115067	
BENEFICE OU PERTE	157020		-1229839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4872923		1132964
Total Immobilisations corporelles		849156		102643
Total Immobilisations financières		1726175		46002
Total Général		7448255		1281609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6005887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				951800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1604529	167648
Total Général			1604529	7125335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151370	4898		156268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671192	125179		796371
AMORTISSEMENTS Total Général	822562	130077		952639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	101538	26433	118131	9840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23447	8157		31604
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23447	8157		31604
TOTAL GENERAL	124985	34590	118131	41444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60683		60683	
Autres immobilisations financières	106915		106915	
Clients douteux ou litigieux	477563	477563		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13180	13180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5406	5406		
Impôts sur les bénéfices	10792	10792		
T. V. A.	333021	333021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19209	19209		
Groupe et associés	87705	87705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286768	286768		
Charges constatées d’avance	7777	7777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409019	1241421	167598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3822897	3822897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1562992	1562992		
Personnel et comptes rattachés	71979	71979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26877	26877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74375	74375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16934	16934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4130801	4130801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19799	19799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9726654	9726654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29		42