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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -SAINT ROCH 2021 Siren 559501994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29800	11405	18395	
Fonds commercial	625286		625286	
Autres immobilisations incorporelles	1360500		1360500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250153	140487	109666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551928	504979	46949	
Autres immobilisations corporelles	1368631	662818	705813	
Immobilisations en cours	4495		4495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	58930		58930	
Prêts	18790		18790	
Autres immobilisations financières	81478		81478	
TOTAL (I)	4349992	1319689	3030302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324168		324168	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56788		56788	
Clients et comptes rattachés	2662435		2662435	
Autres créances	2797633		2797633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553645		553645	
Charges constatées d’avance	60773		60773	
TOTAL (II)	6455443		6455443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805435	1319689	9485745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134146			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954569			
Report à nouveau	3101384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84752			
Subventions d’investissement	36389			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5421240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12514			
Provisions pour charges	234313			
TOTAL (III)	246826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1778196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	279784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587850			
Dettes fiscales et sociales	558385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99141			
Produits constatés d’avance (2)	18144			
TOTAL (IV)	3817679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9485745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1198207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7131414		7131414	
Chiffres d’affaires nets	7131414		7131414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304485	
Autres produits			6884	
Total des produits d’exploitation (I)			7770153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1045742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8523	
Autres achats et charges externes			2526319	
Impôts, taxes et versements assimilés			431328	
Salaires et traitements			2572128	
Charges sociales			890292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22790	
Autres charges			1476	
Total des charges d’exploitation (II) 			7673955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7047			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54189			
Total des produits exceptionnels (VII)	61237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7834523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7749771			
BENEFICE OU PERTE	84752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	57734			
Renvois : Transfert de charges	286463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995128		20458
Total Immobilisations corporelles		2173334		14368
Total Immobilisations financières		149861		11201
Total Général		4318323		46027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2015586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12496	2175207
Prêts et immobilisations financières			1863	
Total Immobilisations financières			1863	159199
Total Général			14359	4349992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9342	2063		11405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125337	189995	7048	1308984
AMORTISSEMENTS Total Général	1134679	192058	7048	1319689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278225	22790	54189	246826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18022		18022	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18022		18022	
TOTAL GENERAL	296247	22790	72211	246826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18790		18790	
Autres immobilisations financières	81478		81478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2662435	2662435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1024	1024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3446	3446		
Divers	47992	47992		
Groupe et associés	2727412	2727412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17728	17728		
Charges constatées d’avance	60773	60773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5621110	5520841	100269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198207	1198207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579988	131801	448187	
Emprunts et dettes financières divers	257774			
Fournisseurs et comptes rattachés	587850	587850		
Personnel et comptes rattachés	245156	245156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210758	210758		
Impôts sur les bénéfices	33701	33701		
T.V.A.	18316	18316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50454	50454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22010	22010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99141	99141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18144	18144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3321499	2615539	448187	257774
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37735			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	642118			
Location, charges locatives et de copropriété	1138179			
Personnel extérieur à l’entreprise	6156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526319			
Taxe professionnelle	100726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	330602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	431328			
Montant de la TVA. collectée	76057			
Total TVA. déductible sur biens et services	13155			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	84