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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -SAINT ROCH 2019 Siren 559501994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9342	9342		352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985786		1985786	1985786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207969	116817	91151	100344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529837	391720	138117	210862
Autres immobilisations corporelles	1366394	407828	958566	589260
Immobilisations en cours	36943		36943	495379
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59930		59930	59930
Créances rattachées à des participations	1536		1536	1536
Autres titres immobilisés				
Prêts	7589		7589	7589
Autres immobilisations financières	70258		70258	74104
TOTAL (I)	4275583	925707	3349876	3525142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288275		288275	239843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824661	23980	800681	889637
Autres créances	2610875		2610875	2542204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445494		445494	269614
Charges constatées d’avance	41400		41400	32868
TOTAL (II)	4210704	23980	4186724	3974166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8486287	949687	7536600	7499308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134146		134146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954569		1954569	
Report à nouveau	2716696		2710735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55909		5961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4859502		4915411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12513		35314	
Provisions pour charges	244440		233551	
TOTAL (III)	256953		268865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009511		793934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311329		292869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540400		611264	
Dettes fiscales et sociales	451201		539253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107705		77712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2420145		2315031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7536600		7499308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376236		2238242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	932625		677101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7221642		7221642	7615466
Chiffres d’affaires nets	7221642		7221642	7615466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149860	80977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117473	178544
Autres produits			52062	2559
Total des produits d’exploitation (I)			7541037	7877545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345615	1447944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48432	-51597
Autres achats et charges externes			2347721	2493765
Impôts, taxes et versements assimilés			427127	474670
Salaires et traitements			2430892	2527655
Charges sociales			714539	742277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219417	166040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23980	41117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10889	38302
Autres charges			14654	5155
Total des charges d’exploitation (II) 			7486401	7885328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54636	-7783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21463	16665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21463	16665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7303	3085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7303	3085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14160	13580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68796	5797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819		163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124706		163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7563320		7894374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7619229		7888413	
BENEFICE OU PERTE	-55909		5961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	67534		84938	
Renvois : Transfert de charges	53556		41593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999064		
Total Immobilisations corporelles		3123273		538882
Total Immobilisations financières		143160		
Total Général		5265496		538882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3936	1995128
Virement postes immobilisations corporelles en cours		490884		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		490884	1030128	2141142
Prêts et immobilisations financières			3847	
Total Immobilisations financières			3847	139313
Total Général		490884	1037911	4275583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12926	352	3936	9342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727428	219065	1030128	916365
AMORTISSEMENTS Total Général	1740354	219417	1034064	925707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268865	10889	22801	256953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41117	23980	41117	23980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41117	23980	41117	23980
TOTAL GENERAL	309982	34869	63918	280933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34869	63918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1536		1536	
Prêts	7589		7589	
Autres immobilisations financières	70258		70258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	824661	824661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2329	2329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355759	355759		
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8226	8226		
Groupe et associés	2212255	2212255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31635	31635		
Charges constatées d’avance	41400	41400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3556318	3476935	79383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932721	932721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76789	32880	43909	
Emprunts et dettes financières divers	257774	257774		
Fournisseurs et comptes rattachés	540400	540400		
Personnel et comptes rattachés	190242	190242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168021	168021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18127	18127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74811	74811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53555	53555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107705	107705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2420145	2376236	43909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	209902		160799	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	588081		636237	
Location, charges locatives et de copropriété	1083189		1200692	
Personnel extérieur à l’entreprise	1196		16320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46952		40946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	628304		599570	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2347721		2493765	
Taxe professionnelle	48484		48423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378643		426247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	427127		474670	
Montant de la TVA. collectée	92647		112073	
Total TVA. déductible sur biens et services	22843		20768	
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89