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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -SAINT ROCH 2018 Siren 559501994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13278	12926	352	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985786		1985786	1985786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207969	107624	100344	109537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317545	1106683	210862	268451
Autres immobilisations corporelles	1102380	513120	589260	268996
Immobilisations en cours	495379		495379	642944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59930		59930	59930
Créances rattachées à des participations	1536		1536	1536
Autres titres immobilisés				
Prêts	7589		7589	7589
Autres immobilisations financières	74104		74104	64013
TOTAL (I)	5265496	1740354	3525142	3408781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239843		239843	188246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930753	41117	889637	752368
Autres créances	2542204		2542204	3274388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269614		269614	267263
Charges constatées d’avance	32868		32868	70147
TOTAL (II)	4015283	41117	3974166	4552413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9280779	1781471	7499308	7961194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134146		134146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954569		1954569	
Report à nouveau	2710735		2653413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5961		57323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4915411		4909450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35314		109494	
Provisions pour charges	233551		230563	
TOTAL (III)	268865		340057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793934		1005406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292869		274409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611264		691420	
Dettes fiscales et sociales	539253		674833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77712		65618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2315031		2711686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7499308		7961194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	292869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1944577
Production vendue services	7615466		7615466	7400125
Chiffres d’affaires nets	7615466		7615466	9344702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80977	11250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178544	78007
Autres produits			2559	670
Total des produits d’exploitation (I)			7877545	9434629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1447944	3400166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51597	-44366
Autres achats et charges externes			2493765	2299095
Impôts, taxes et versements assimilés			474670	448096
Salaires et traitements			2527655	2500366
Charges sociales			742277	714168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166040	158984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41117	27457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38302	22481
Autres charges			5155	3016
Total des charges d’exploitation (II) 			7885328	9529464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7783	-94835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16665	19018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16665	19018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3085	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3085	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13580	16510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5797	-78325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		127401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23403	
Total des produits exceptionnels (VII)	163		150804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163		135648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7894374		9604451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7888413		9547128	
BENEFICE OU PERTE	5961		57323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	84938		119199	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1997085		1979
Total Immobilisations corporelles		2852942		417895
Total Immobilisations financières		133068		10091
Total Général		4983096		429965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1999064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		147565		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		147565		3123273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143160
Total Général		147565		5265496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11299	1627		12926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563015	164413		1727428
AMORTISSEMENTS Total Général	1574314	166040		1740354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35314
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				233551
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340057	38302	109494	268865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27457	41117	27457	41117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27457	41117	27457	41117
TOTAL GENERAL	367514	79419	136951	309982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79419	136951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1536		1536	
Prêts	7589		7589	
Autres immobilisations financières	74104		74104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930753	930753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1098	1098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193977	193977		
T. V. A.	1287	1287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104528	104528		
Groupe et associés	2215410	2215410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25904	25904		
Charges constatées d’avance	32868	32868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3589055	3505826	83229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677241	677241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116694	39905	76789	
Emprunts et dettes financières divers	257774	257774		
Fournisseurs et comptes rattachés	611264	611264		
Personnel et comptes rattachés	208203	208203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199047	199047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17286	17286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114717	114717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35095	35095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77712	77712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315031	2238242	76789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel