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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -SAINT ROCH 2017 Siren 559501994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11299	11299		334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985786		1985786	1985786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207969	98432	109537	118729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1279192	1010741	268451	354540
Autres immobilisations corporelles	722838	453842	268996	309540
Immobilisations en cours	642944		642944	495379
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59930		59930	59930
Créances rattachées à des participations	1536		1536	1536
Autres titres immobilisés				
Prêts	7589		7589	7589
Autres immobilisations financières	64013		64013	64013
TOTAL (I)	4983096	1574314	3408781	3397377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188246		188246	143880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779824	27457	752368	869275
Autres créances	3274388		3274388	3157856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267263		267263	276841
Charges constatées d’avance	70147		70147	148557
TOTAL (II)	4579869	27457	4552413	4596410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9562965	1601771	7961194	7993786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134146		134146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954569		1954569	
Report à nouveau	2653413		2277118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57323		376294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4909450		4852127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109494		132897	
Provisions pour charges	230563		208082	
TOTAL (III)	340057		340979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005406		932558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274409		257774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691420		1019095	
Dettes fiscales et sociales	674833		508407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65618		82845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2711686		2800679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7961194		7993786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2594992		2777141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	848482		877709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1944577		1944577	2111923
Production vendue services	7400125		7400125	7893198
Chiffres d’affaires nets	9344702		9344702	10005121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11250	16132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78007	85642
Autres produits			670	9170
Total des produits d’exploitation (I)			9434629	10116065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3400166	3547172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44366	-9444
Autres achats et charges externes			2299095	2483858
Impôts, taxes et versements assimilés			448096	466101
Salaires et traitements			2500366	2474442
Charges sociales			714168	910785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158984	150650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27457	28213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22481	21182
Autres charges			3016	6443
Total des charges d’exploitation (II) 			9529464	10079401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94835	36664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19018	22667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19018	48653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2508	2118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2508	2118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16510	46535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78325	83199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127401		366933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23403		25200	
Total des produits exceptionnels (VII)	150804		392133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15156		123235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15156		146638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135648		245495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-47600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9604451		10556851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9547128		10180557	
BENEFICE OU PERTE	57323		376294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	119199		85350	
Renvois : Transfert de charges	49794		39616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2057238		
Total Immobilisations corporelles		3336314		170390
Total Immobilisations financières		133068		
Total Général		5526620		170390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60153	1997085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			653761	2852942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133068
Total Général			713914	4983096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71118	334	60153	11299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2058125	158651	653761	1563015
AMORTISSEMENTS Total Général	2129244	158985	713914	1574314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340979	22481	23403	340057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28213	27457	28213	27457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28213	27457	28213	27457
TOTAL GENERAL	369192	49938	51616	367514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49938	28213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1536			
Prêts	7589			
Autres immobilisations financières	64013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1605			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372486			
T. V. A.	705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130739			
Groupe et associés	2716187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52667			
Charges constatées d’avance	70147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4197498	3917248	280250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848666	848666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156740	40046	116694	
Emprunts et dettes financières divers	257774	257774		
Fournisseurs et comptes rattachés	691420	691420		
Personnel et comptes rattachés	344194	344194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202591	202591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5130	5130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122917	122917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16635	16635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65618	65618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2711686	2594992	116694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90