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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -SAINT ROCH 2016 Siren 559501994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71453	71118	334	3247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985786		1985786	1985786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207969	89239	118729	128013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1756022	1401482	354540	228805
Autres immobilisations corporelles	876944	567404	309540	352543
Immobilisations en cours	495379		495379	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59930		59930	59930
Créances rattachées à des participations	1536		1536	1536
Autres titres immobilisés				
Prêts	7589		7589	7589
Autres immobilisations financières	64013		64013	64013
TOTAL (I)	5526620	2129244	3397377	2831462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143880		143880	134436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897488	28213	869275	807919
Autres créances	3157856		3157856	3245842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276841		276841	439270
Charges constatées d’avance	148557		148557	187079
TOTAL (II)	4624622	28213	4596410	4814547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10151242	2157456	7993786	7646008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134146		134146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954569		1756115	
Report à nouveau	2277118		2277118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376294		198454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4852127		4475833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132897		134694	
Provisions pour charges	208082		186900	
TOTAL (III)	340979		321595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932558		710465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257774		257774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019095		1026425	
Dettes fiscales et sociales	508407		560624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82845		293294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800679		2848581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7993786		7646008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2777141		2536002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	877709		602468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2100749	11174	2111923	1964505
Production vendue services	2870344	5022854	7893198	8105608
Chiffres d’affaires nets	4971093	5034028	10005121	10070113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16132	23370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85642	49670
Autres produits			9170	1148
Total des produits d’exploitation (I)			10116065	10144301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547172	3416137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9444	-11882
Autres achats et charges externes			2483858	2574018
Impôts, taxes et versements assimilés			466101	464582
Salaires et traitements			2474442	2436146
Charges sociales			910785	910382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150650	139685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21182	2638
Autres charges			6443	2835
Total des charges d’exploitation (II) 			10079401	9934540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36664	209761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25986	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22667	22277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			48653	22278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2118	3391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2118	3391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46535	18887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83199	228648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366933		307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25200			
Total des produits exceptionnels (VII)	392133		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123235		52249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23403		109494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146638		161743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245495		-161436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47600		-131243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10556851		10166886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10180557		9968431	
BENEFICE OU PERTE	376294		198454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	85350		55178	
Renvois : Transfert de charges	39616		49670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2056219		1020
Total Immobilisations corporelles		2620768		715545
Total Immobilisations financières		133068		
Total Général		4810055		716565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2057238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3336314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133068
Total Général				5526620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67186	3932		71118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911407	146718		2058125
AMORTISSEMENTS Total Général	1978594	150650		2129244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				208082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321595	44585	25200	340979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	321595	44585	25200	340979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1536			
Prêts	7589			
Autres immobilisations financières	64013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213738			
T. V. A.	819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101310			
Groupe et associés	2796687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44002			
Charges constatées d’avance	148557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4277040	4102306	174734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877753	877753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54805	31267	23538	
Emprunts et dettes financières divers	257774	257774		
Fournisseurs et comptes rattachés	1019095	1019095		
Personnel et comptes rattachés	183032	183032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189365	189365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5236	5236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130774	130774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82845	82845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800679	2777141	23538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel