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BILAN HOPITAL PRIVE TOULON HYERES - SAINTJEAN 2016 Siren 559501879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27766	27766		4282
Fonds commercial	1033598		1033598	1033598
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	511150	28912	482238	484892
Constructions	32187308	12964819	19222489	19443825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2015426	1463608	551819	487839
Autres immobilisations corporelles	1982345	1391358	590987	613199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5188314		5188314	5188314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14111		14111	14111
TOTAL (I)	42960017	15876462	27083555	27270060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687257		687257	442354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2974707	39268	2935439	2213257
Autres créances	2562126	199231	2362894	2445615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577433		577433	850091
Charges constatées d’avance	120404		120404	138700
TOTAL (II)	6921928	238500	6683428	6090017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49881945	16114962	33766983	33360077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3565440		3565440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	137		137	
Réserve légale (1)	180677		151723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	317628		317628	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3573804		3023677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523005		579081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8160691		7637686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	814392		805838	
Provisions pour charges	1031643		942559	
TOTAL (III)	1846035		1748397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12829007		12207383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5913979		5231846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2650878		3752422	
Dettes fiscales et sociales	2284478		2511674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34181		265220	
Produits constatés d’avance (2)	47735		5449	
TOTAL (IV)	23760258		23973994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33766983		33360077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15514283		16529457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2660655		1401770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	224547	2739579	2964126	2568495
Production vendue services	26091000	3469117	29560118	31326555
Chiffres d’affaires nets	26315548	6208696	32524244	33895050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256670	273962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215147	200295
Autres produits			20714	532
Total des produits d’exploitation (I)			33016775	34369839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8170247	7320945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244902	-94451
Autres achats et charges externes			8547193	10084596
Impôts, taxes et versements assimilés			1890163	1904548
Salaires et traitements			9408389	9217863
Charges sociales			3329782	3349052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588774	1569890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39268	199231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89084	51602
Autres charges			15233	21202
Total des charges d’exploitation (II) 			32833230	33624478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183545	745361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				39
Total des produits financiers (V)				1387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412683	468869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412683	468869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412683	-467482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229138	277879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391167		21826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	157025		429172	
Total des produits exceptionnels (VII)	548192		450998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150514		324672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165579		354926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316092		680435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232100		-229437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-520043		-530640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33564967		34822224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33041962		34243143	
BENEFICE OU PERTE	523005		579081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	300550		216804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188450		200295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1061363		
Total Immobilisations corporelles		35293959		1402269
Total Immobilisations financières		5202425		
Total Général		41557748		1402269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1061363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36696229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5202425
Total Général				42960017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23484	4282		27766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14264204	1584492		15848696
AMORTISSEMENTS Total Général	14287688	1588774		15876462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				814392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1031643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1748397	254663	157025	1846035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26697	39268	26697	39268
Autres provisions pour dépréciation	199231			199231
Total Provisions pour dépréciation	225929	39268	26697	238500
TOTAL GENERAL	1974326	293931	183722	2084535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128353	26697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165579	157025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14111			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2974707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1326198			
T. V. A.	23755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679088			
Charges constatées d’avance	120404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5671348	4651156	1020192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2690054	2690054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10138953	1892978	5157057	
Emprunts et dettes financières divers	33163	33163		
Fournisseurs et comptes rattachés	2650878	2650878		
Personnel et comptes rattachés	916063	916063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1147770	1147770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70604	70604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150041	150041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5880816	5880816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34181	34181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47735	47735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23760258	15514283	5157057	3088918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1632586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel