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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G. 2021 Siren 559200860
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 457347 457347
Autres immobilisations incorporelles 11571 11571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 182481 182481
Constructions 14600954 15835546
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1253160 1727293
Immobilisations en cours 529344 5600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 343163 343163
Autres participations
Créances rattachées à des participations 343820 230192
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 17721839 18793192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2999322 2847042
Avances et acomptes versés sur commandes 26664 11444
Clients et comptes rattachés 375845 367766
Autres créances 572760 1089998
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11922361 11561202
Disponibilités 1156562 1827758
Charges constatées d’avance 13381 12238
TOTAL (II) 17066896 17717448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 34788735 36510640
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5005000 5005000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40 40
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500500 500500
Réserves statutaires ou contractuelles 16955073 16955073
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9881
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1861849 460331
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 24332343 22920944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 79750 77679
TOTAL (III) 79750 77679
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3921467 7543556
Emprunts et dettes financières divers (4) 514815 1335235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -24079 -19718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4406384 3577171
Dettes fiscales et sociales 1288950 987218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 226169 58461
Autres dettes 42936 30094
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10376642 13512017
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34788735 36510640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30810900 24602325
Production vendue biens 640212 453709
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 31451112 25056035
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 334681 242210
Autres produits 11129 9743
Total des produits d’exploitation (I) 31796922 25307988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19505156 15487017
Variation de stock (marchandises) -106479 262822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60778 49546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3454762 3204720
Impôts, taxes et versements assimilés 540860 541774
Salaires et traitements 3106535 2695220
Charges sociales 705394 642518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1854015 1890831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 113849 159650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 81812 40388
Autres charges 14335 15572
Total des charges d’exploitation (II) 29331017 24990058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2465905 317930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 215815 209933
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 176 -176
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10181 8220
Total des produits financiers (V) 10181 8396
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 69040 76860
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69040 76860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58859 -68463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2622861 459400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 97782 110431
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 97782 110431
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2048
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1307 10715
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1307 12762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 96475 97668
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 190422
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 667065 96737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32120700 25636748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30258852 25176417
BENEFICE OU PERTE 1861849 460331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 468918
Total Immobilisations corporelles 35476950 670341
Total Immobilisations financières 573355 163196
Total Général 36519223 833537
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 468918
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19240 36128051
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 176 49392 686983
Total Général 176 68632 37283952
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17726031 1854015 17933 19562113
AMORTISSEMENTS Total Général 17726031 1854015 17933 19562113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 79750
Total Provisions pour risques et charges 77679 81812 79741 79750
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 159650 113849 159650 113849
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 159650 113849 159650 113849
TOTAL GENERAL 237329 195661 239391 193599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 195661 239391
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 343820 343820
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 514 514
Autres créances clients 375331 375331
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 58 58
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20800 20800
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 143807 143807
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 408095 408095
Charges constatées d’avance 13381 13381
TOTAL ETAT DES CREANCES 1305807 961987 343820
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3921467 620350 2301012 1000105
Emprunts et dettes financières divers 9518 9518
Fournisseurs et comptes rattachés 4406384 4406384
Personnel et comptes rattachés 425915 425915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 382407 382407
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 453681 453681
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26947 26947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 226169 226169
Groupe et associés 505297 505297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42936 42936
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10400721 7099604 2301012 1000105
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3611950
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel