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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G. 2017 Siren 559200860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles	11571		11571	11571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182481		182481	182481
Constructions	28818385	11018463	17799922	9795929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4788611	2651229	2137382	645382
Immobilisations en cours	71988		71988	3169469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343163		343163	343163
Créances rattachées à des participations	417454		417454	467945
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	3109416		3109416	4377660
TOTAL (I)	38200416	13669692	24530724	19455947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3316576	90320	3226256	2939159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543812		543812	585344
Autres créances	1566824		1566824	708567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4816210		4816210	7171035
Disponibilités	1572127		1572127	1625158
Charges constatées d’avance	10407		10407	10833
TOTAL (II)	11825956	90320	11735636	13040096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50026372	13760012	36266360	32496043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5005000		5005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40		40	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500500		500500	
Réserves statutaires ou contractuelles	17450000		17250000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37370		84835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431644		1654036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24424555		24494410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49755			
TOTAL (III)	49755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6338686		2798853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14		1350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014614		3769897	
Dettes fiscales et sociales	744050		910178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589758		417552	
Autres dettes	104927		103803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11792050		8001633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36266360		32496043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6056225		5477028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29916441		29916441	30278669
Production vendue biens	-76937		-76937	
Production vendue services	581041		581041	606703
Chiffres d’affaires nets	30420546		30420546	30885372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245861	185625
Autres produits			9256	9083
Total des produits d’exploitation (I)			30675663	31080080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18939564	18937395
Variation de stock (marchandises)			-284658	-103616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60633	66949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9096	-5100
Autres achats et charges externes			3685065	3812822
Impôts, taxes et versements assimilés			619064	627245
Salaires et traitements			3470898	3396098
Charges sociales			739135	810294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1540816	1330342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90320	83663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49755	
Autres charges			27398	16273
Total des charges d’exploitation (II) 			28928894	28972364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1746769	2107716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			201222	200365
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5683	9167
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52206	139223
Total des produits financiers (V)			57889	148390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73865	41915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73865	41915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15975	106476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1932016	2414556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100700		72088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102700		72088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		40710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67222		20602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67521		61313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35179		10776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535551		712011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31037474		31500923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29605830		29846887	
BENEFICE OU PERTE	1431644		1654036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468918		
Total Immobilisations corporelles		27410468		11175500
Total Immobilisations financières		5193768		
Total Général		33073155		11175500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3169469	1555035	33861464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1323735	3870033
Total Général		3169469	2878770	38200416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13617208	1540816	1488332	13669692
AMORTISSEMENTS Total Général	13617208	1540816	1488332	13669692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49755
Total Provisions pour risques et charges		49755		49755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83663	90320	83663	90320
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83663	90320	83663	90320
TOTAL GENERAL	83663	140075	83663	140075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140075	83663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	417454			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3109416			
Clients douteux ou litigieux	2865			
Autres créances clients	540947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	690541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3733			
Groupe et associés	413981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456127			
Charges constatées d’avance	10407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5647914	2121044	3526870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10554	10554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6328132	592307	2434708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4014614	4014614		
Personnel et comptes rattachés	207591	207591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405903	405903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130556	130556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589758	589758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104927	104927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11792036	6056211	2434708	3301117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135