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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G. 2016 Siren 559200860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles	11571		11571	11571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182481		182481	182481
Constructions	20229428	10433499	9795929	6146793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3829091	3183709	645382	654070
Immobilisations en cours	3169469		3169469	2386666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343163		343163	343163
Créances rattachées à des participations	467945		467945	901080
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	10000
Autres immobilisations financières	4377660		4377660	79503
TOTAL (I)	33073155	13617208	19455947	11172674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3022822	83663	2939159	2820446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585344		585344	566357
Autres créances	708567		708567	684693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7171035		7171035	12621896
Disponibilités	1625158		1625158	2489311
Charges constatées d’avance	10833		10833	6769
TOTAL (II)	13123759	83663	13040096	19189471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46196914	13700871	32496043	30362145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5005000		5005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40		40	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500500		500500	
Réserves statutaires ou contractuelles	17250000		16950000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84835		65094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1654036		1821241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24494410		24341875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2798853		623190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3769897		3802706	
Dettes fiscales et sociales	910178		1072879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417552		415430	
Autres dettes	103803		106065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8001633		6020270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32496043		30362145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5477028		5800604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30278669		30278669	30428354
Production vendue biens				
Production vendue services	606703		606703	677178
Chiffres d’affaires nets	30885372		30885372	31105532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185625	288130
Autres produits			9083	8959
Total des produits d’exploitation (I)			31080080	31402621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18937395	18786233
Variation de stock (marchandises)			-103616	86851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66949	65962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5100	
Autres achats et charges externes			3812822	3887904
Impôts, taxes et versements assimilés			627245	616194
Salaires et traitements			3396098	3477912
Charges sociales			810294	817884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1330342	1228905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83663	93661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16273	133712
Total des charges d’exploitation (II) 			28972364	29195217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2107716	2207403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			200365	202121
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9167	
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139223	261471
Total des produits financiers (V)			148390	261485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41915	29856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41915	29856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106476	231629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2414556	2641153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72088		129349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72088		131174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40710		29590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20602		1829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61313		31419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10776		99755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59285		98515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	712011		821153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31500923		31997401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29846887		30176161	
BENEFICE OU PERTE	1654036		1821241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468918		
Total Immobilisations corporelles		22204508		8160861
Total Immobilisations financières		1333746		4293157
Total Général		24007172		12454018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468918
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2386666		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2386666	568234	27410468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			433135	5193768
Total Général		2386666	1001369	33073155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12834498	1330342	547632	13617208
AMORTISSEMENTS Total Général	12834498	1330342	547632	13617208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93661	83663	93661	83663
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93661	83663	93661	83663
TOTAL GENERAL	93661	83663	93661	83663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83663	93661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	467945			
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	4377660			
Clients douteux ou litigieux	1991			
Autres créances clients	583352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367612			
Charges constatées d’avance	10833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6155349	1304744	4850605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2798853	274248	1128223	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3769897	3769897		
Personnel et comptes rattachés	298945	298945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427821	427821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183412	183412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417552	417552		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103803	103803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8000282	5475677	1128223	1396382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	144