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BILAN PARC EXPO RENNES 2021 Siren 559200209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51631	49046	2584	5783
Fonds commercial	68786	53286	15500	15500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3779012	3299044	479968	558681
Constructions	14486329	13397425	1088903	1251156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657517	557359	100157	72197
Autres immobilisations corporelles	927487	402767	524719	257604
Immobilisations en cours	10810		10810	303377
Avances et acomptes	803		803	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51879		51879	51879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1871		1871	1856
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	492
TOTAL (I)	20036320	17758930	2277390	2518528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1570467	26772	1543695	1306817
Autres créances	4074664		4074664	4267828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	4281078		4281078	2598798
Charges constatées d’avance	198615		198615	200994
TOTAL (II)	11124826	26772	11098053	9374439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31161146	17785702	13375444	11892967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8027105		9251411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830176		-1224305	
Subventions d’investissement	9317		10532	
Provisions réglementées	226966		242275	
TOTAL (I)	9753565		8939913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631618		1179661	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735478		320839	
Dettes fiscales et sociales	901929		850739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13534		38640	
Autres dettes	72912		71924	
Produits constatés d’avance (2)	263164		491247	
TOTAL (IV)	3621875		2953053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13375444		11892967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077236		1957760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	215147		215147	290027
Production vendue services	2935741		2935741	1840975
Chiffres d’affaires nets	3150888		3150888	2131002
				
Production stockée				
Production immobilisée			23499	71717
Subventions d’exploitation			706428	9324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76604	127608
Autres produits			8	805
Total des produits d’exploitation (I)			3957429	2340456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1796836	1900466
Impôts, taxes et versements assimilés			301067	261670
Salaires et traitements			714271	840387
Charges sociales			108375	328298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375073	457336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17320	22757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31798	34144
Total des charges d’exploitation (II) 			3344744	3845060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612685	-1504602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				276104
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			155391	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	22
Autres intérêts et produits assimilés			12670	12682
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212691	12704
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			2966	690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966	200690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209725	-187986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667019	-1416484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3915		101153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30467		16028	
Total des produits exceptionnels (VII)	34382		117181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4407		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	488		95493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15204		15883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20100		112176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14282		5005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148874		-187175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4204500		2746445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374324		3970750	
BENEFICE OU PERTE	830176		-1224305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35176		33665	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120417		
Total Immobilisations corporelles		19773962		509354
Total Immobilisations financières		54227		15
Total Général		19948606		509369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		374599	46755	19861960
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	53943
Total Général		374599	47055	20036320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45847	3199		49046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17284945	371919	46267	17610597
AMORTISSEMENTS Total Général	17330792	375118	46267	17659644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	
Clients douteux ou litigieux	44623	44623		
Autres créances clients	1525843	1525843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53246	53246		
Impôts sur les bénéfices	201632	201632		
T. V. A.	125977	125977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	251482	251482		
Groupe et associés	3436804	3436804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5521	5521		
Charges constatées d’avance	198615	198615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5843940	5843747	192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250	1250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1630368	88967	1530834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735478	735478		
Personnel et comptes rattachés	310791	310791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217226	217226		
Impôts sur les bénéfices	3209	3209		
T.V.A.	286223	286223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84479	84479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13534	13534		
Groupe et associés	50502	50502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22409	22409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263164	263164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618637	2077236	1530834	10566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24