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BILAN PARC EXPO RENNES 2017 Siren 559200209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55352	35369	19982	
Fonds commercial	68786	53286	15500	15500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3737795	2797134	940661	1128820
Constructions	14197073	12295729	1901344	2261583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572257	546298	25959	30315
Autres immobilisations corporelles	395160	312584	82575	39531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51879		51879	51879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1795		1795	1777
Prêts	2576		2576	6118
Autres immobilisations financières	15192		15192	192
TOTAL (I)	19097869	16040402	3057466	3535717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				144061
Clients et comptes rattachés	1870127	95840	1774287	1858018
Autres créances	4233625		4233625	4069494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251847		251847	465111
Disponibilités	1480787		1480787	715056
Charges constatées d’avance	195438		195438	158965
TOTAL (II)	8031826	95840	7935986	7410706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27129696	16136243	10993453	10946424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7699946		6973987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502086		725959	
Subventions d’investissement	3750		5750	
Provisions réglementées	247256		261998	
TOTAL (I)	9113039		8627695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96593		199377	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630339		913374	
Dettes fiscales et sociales	934403		1016460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140707		71837	
Produits constatés d’avance (2)	72623		117680	
TOTAL (IV)	1880413		2318726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10993453		10946424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874666		2222136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	343846		343846	473267
Production vendue services	5393713		5393713	5538738
Chiffres d’affaires nets	5737559		5737559	6012006
				
Production stockée				
Production immobilisée			7594	29006
Subventions d’exploitation			4000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60091	43612
Autres produits			70	62
Total des produits d’exploitation (I)			5809317	6086020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2978253	2861916
Impôts, taxes et versements assimilés			335959	341509
Salaires et traitements			1013292	993136
Charges sociales			426182	434078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605631	642849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3839	23924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23124	23371
Total des charges d’exploitation (II) 			5386284	5320786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423032	765234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			269413	260676
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	174
Autres intérêts et produits assimilés			27199	22139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27283	22314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3964	6645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3964	6645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23319	15668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715764	1041579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306		2634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42231		43970	
Total des produits exceptionnels (VII)	46537		48905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3697		1149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27626		25348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31324		26588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15213		22317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228892		337937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6152550		6417915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5650464		5691956	
BENEFICE OU PERTE	502086		725959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22256		19474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120361		20612
Total Immobilisations corporelles		18830646		95429
Total Immobilisations financières		59966		15076
Total Général		19010974		131118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16836	124138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23787	18902287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	71443
Total Général			44223	19097869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51575	630	16836	35369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15324395	605139	23787	15905746
AMORTISSEMENTS Total Général	15375971	605769	40623	15941116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	261998	27489	42231	247256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	261998	27489	42231	247256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	15192	15000		
Clients douteux ou litigieux	113688			
Autres créances clients	1756439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2176			
Personnel et comptes rattachés	4792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9663			
Impôts sur les bénéfices	163509			
T. V. A.	107920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123913			
Groupe et associés	3759242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64584			
Charges constatées d’avance	195438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6316960	63176768	192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96593	96593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630339	630339		
Personnel et comptes rattachés	279037	279037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221151	221151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342882	342882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91332	91332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50502	50502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90205	90205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72623	72623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874666	1874666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32