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BILAN LESAFFRE CULINARY STRASBOURG 2018 Siren 558504254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1895005	763524	1131480	
Fonds commercial	700000		700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9357160	8900438	456722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37691580	31157265	6534314	
Autres immobilisations corporelles	284533	279868	4665	
Immobilisations en cours	1530265		1530265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47400		47400	
TOTAL (I)	51505945	41101095	10404849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295130	562095	733034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7351449		7351449	
Marchandises	4644		4644	
Avances et acomptes versés sur commandes	6050		6050	
Clients et comptes rattachés	4101255		4101255	
Autres créances	1837739		1837739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	27619		27619	
TOTAL (II)	14623888	562095	14061792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66129833	41663191	24466642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33995332			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22632818			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2955151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	654345			
TOTAL (I)	9061707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79000			
Provisions pour charges	991079			
TOTAL (III)	1070079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7773026			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4745283			
Dettes fiscales et sociales	1153589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661956			
Autres dettes	999			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14334855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24466642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14334855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1335	413	1748	
Production vendue biens	18255951	1267175	19523126	
Production vendue services	1453608		1453608	
Chiffres d’affaires nets	19710894	1267589	20978483	
				
Production stockée			-4182487	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5114756	
Autres produits			1951	
Total des produits d’exploitation (I)			21912704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757098	
Variation de stock (marchandises)			-5781724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6234945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6177237	
Autres achats et charges externes			8626465	
Impôts, taxes et versements assimilés			160070	
Salaires et traitements			3723171	
Charges sociales			1812746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1634888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6224	
Total des charges d’exploitation (II) 			24416712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2504007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5891	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41670	
Différences négatives de change			6681	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2546468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	423996			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21918595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24873747			
BENEFICE OU PERTE	-2955151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2595005		
Total Immobilisations corporelles		46372927		4598856
Total Immobilisations financières		55099		21500
Total Général		49023032		4620356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2595005
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2023361		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2108244		48863540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29199		47400
Total Général		2137443		51505945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439610	323914		763524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39026596	1310974		40337571
AMORTISSEMENTS Total Général	39466207	1634888		41101095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				654345
Total Provisions réglementées	230348	423996		654345
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				991079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79000
Total Provisions pour risques et charges	1091223	65588	86732	1070079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5570380		5008284	562095
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5570380		5008284	562095
TOTAL GENERAL	6891953	489584	5095017	2286520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65588	5095017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		423996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47400		47400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4101255	4101255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116423	76523	39900	
T. V. A.	473233	473233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	144108	144108		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103599	1103599		
Charges constatées d’avance	27619	27619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6014014	5926714	87300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7773026	7773026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4745283	4745283		
Personnel et comptes rattachés	534484	534484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544300	544300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74804	74804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661956	661956		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	999	999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14334855	14334855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1418948			
Location, charges locatives et de copropriété	433222			
Personnel extérieur à l’entreprise	272440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1274637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5227217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8626465			
Taxe professionnelle	-42967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160070			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72