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BILAN LESAFFRE CULINARY STRASBOURG 2017 Siren 558504254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1895005	439610	1455395	
Fonds commercial	700000		700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9339833	8830984	508849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36115499	29916593	6198906	
Autres immobilisations corporelles	282175	279019	3155	
Immobilisations en cours	635418		635418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55099		55099	
TOTAL (I)	49023032	39466207	9556825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1389078	207626	1181451	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11101937	5362754	5739182	
Marchandises	733592		733592	
Avances et acomptes versés sur commandes	8764		8764	
Clients et comptes rattachés	3336520		3336520	
Autres créances	620991		620991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36213		36213	
Charges constatées d’avance	24415		24415	
TOTAL (II)	17251511	5570380	11681131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66274544	45036588	21237956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	33995332			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12796721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9836096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230348			
TOTAL (I)	11592862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1091223			
TOTAL (III)	1091223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2866776			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4117330			
Dettes fiscales et sociales	1170585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387277			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8553870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21237956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8541969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2866776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8121417	12449689	20571106	
Production vendue services	676492		676492	
Chiffres d’affaires nets	8797909	12449689	21247598	
				
Production stockée			-1099049	
Production immobilisée			278640	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4282723	
Autres produits			176211	
Total des produits d’exploitation (I)			24886123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21537	
Variation de stock (marchandises)			204853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5853150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179569	
Autres achats et charges externes			11504417	
Impôts, taxes et versements assimilés			486914	
Salaires et traitements			3783653	
Charges sociales			1873054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8383104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			953586	
Autres charges			42091	
Total des charges d’exploitation (II) 			34479888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9593764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10267	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18858	
Différences négatives de change			27978	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9630333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24896391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34732487			
BENEFICE OU PERTE	-9836096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975434		1619570
Total Immobilisations corporelles		45424368		11619530
Total Immobilisations financières		90880		
Total Général		46490684		13239101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2595005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10670972		46372927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		35781		55099
Total Général		10706753		49023032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275434	164175		439610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37637677	1388920	1	39026596
AMORTISSEMENTS Total Général	37913112	1553096	1	39466207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230348
Total Provisions réglementées		230348		230348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				925491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165732
Total Provisions pour risques et charges	167784	953586		1091223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1470000	8383104	4282723	5570380
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1470000	8383104	4282723	5570380
TOTAL GENERAL	1637784	9567039	4282723	6891953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9336690	4282723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55099		55099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3336520	3336520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70819	70819		
T. V. A.	293474	293474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35000	35000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221697	221697		
Charges constatées d’avance	24415	24415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4037026	3981926	55099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866776	2866776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4117330	4117330		
Personnel et comptes rattachés	470360	470360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577540	577540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122684	122684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387277	387277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8541969	8541969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3028641			
Location, charges locatives et de copropriété	417914			
Personnel extérieur à l’entreprise	170714			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1452409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6434735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11504417			
Taxe professionnelle	204137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	486914			
Montant de la TVA. collectée	711944			
Total TVA. déductible sur biens et services	2990892			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	70