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BILAN SAGY COMPANY 2017 Siren 558202370
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 23898 20686 3212 9642
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 39637 39637 39637
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 95677 4116 91561 91561
Constructions 423552 312246 111306 129907
Installations techniques, matériel et outillage industriels 560721 536141 24580 30673
Autres immobilisations corporelles 122076 120522 1553 9600
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 550 550 450
Autres immobilisations financières 344 344 344
TOTAL (I) 1266454 993712 272743 311813
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1099111 1099111 1091309
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 271006 271006 425481
Autres créances 56482 56482 84501
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 237469 237469 476131
Charges constatées d’avance 59870 59870 28797
TOTAL (II) 1723938 1723938 2106219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2990392 993712 1996681 2418032
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152525 152525
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 2709 2709
Réserve légale (1) 18766 18766
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1364031 1415022
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -270435 -50991
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1267596 1538031
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5038 34433
Emprunts et dettes financières divers (4) 384 16113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 516439 538717
Dettes fiscales et sociales 203555 271527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3668 19211
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 729085 880001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1996681 2418032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 3520 3520
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 729085 874964
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3518639 183693 3702333 4065839
Production vendue services 6093 1360 7453 6890
Chiffres d’affaires nets 3524732 185053 3705785 4072729
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1599 797
Autres produits 32 28
Total des produits d’exploitation (I) 3707416 4073554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2201780 2151850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -81022 98085
Autres achats et charges externes 577834 616658
Impôts, taxes et versements assimilés 30355 28558
Salaires et traitements 797848 842386
Charges sociales 338671 345794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43229 47815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 93 91
Total des charges d’exploitation (II) 3908787 4131237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -201371 -57683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1829
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 800 904
Différences négatives de change 12369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13169 904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13169 925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -214540 -56758
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8480 2453
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10980 2453
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 73220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -62240 2453
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6345 -3314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3718396 4077836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3988831 4128826
BENEFICE OU PERTE -270435 -50991
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1599 797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 76 76
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39637
Total Immobilisations corporelles 1198467 4959
Total Immobilisations financières 794 3200
Total Général 1262796 7259
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39637
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 1202025
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3100 894
Total Général 3600 1266454
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14256 6430 20686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 936727 36799 500 973026
AMORTISSEMENTS Total Général 950983 43229 500 993712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 550
Autres immobilisations financières 344
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 271006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4973
Impôts sur les bénéfices 37803
T. V. A. 8631
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5076
Charges constatées d’avance 59870
TOTAL ETAT DES CREANCES 388252 388252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5038 5038
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 516439 516439
Personnel et comptes rattachés 83045 83045
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103253 103253
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1438 1438
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15820 15820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 384 384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3668 3668
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 729085 729085
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29395
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel