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BILAN FIDUC GENE COMM ARTIS PROF LIB EXP COMPT 2017 Siren 557150422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96465	89563	6902	19777
Fonds commercial	90097		90097	90097
Autres immobilisations incorporelles	46	16	30	32
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1312694	933677	379018	447866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33140		33140	33140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1998		1998	1998
Prêts				
Autres immobilisations financières	13600		13600	13600
TOTAL (I)	1548041	1023256	524785	606511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19552		19552	19460
En cours de production de biens	295083		295083	260872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104026	82421	1021605	937457
Autres créances	1095940		1095940	985119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63140		63140	63140
Disponibilités	639477		639477	546337
Charges constatées d’avance	40880		40880	35226
TOTAL (II)	3258098	82421	3175678	2847611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4806140	1105677	3700463	3454122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498857		453037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167884		45820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834491		666607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329849		386064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41217		21605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782643		679699	
Dettes fiscales et sociales	705819		631415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990		9990	
Autres dettes	50180		37233	
Produits constatés d’avance (2)	946274		1006509	
TOTAL (IV)	2865972		2772515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3700463		3454122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2593038		2442734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2947		2947	1249
Production vendue biens				
Production vendue services	3752872	962	3753834	3429838
Chiffres d’affaires nets	3755819	962	3756781	3431087
				
Production stockée			34211	110332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84579	157831
Autres produits			43	195
Total des produits d’exploitation (I)			3875614	3699446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92	-5429
Autres achats et charges externes			1683228	1545211
Impôts, taxes et versements assimilés			68147	65540
Salaires et traitements			1301947	1184302
Charges sociales			528389	513542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129146	150805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				128145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33506	18922
Total des charges d’exploitation (II) 			3744270	3601038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131344	98408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48376	5251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	26
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	4500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63424	9776
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			3694	21218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	36218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59730	-26442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191074	71966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4574		4686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4574		6162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426		-5362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23616		20784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3944038		3710022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776154		3664202	
BENEFICE OU PERTE	167884		45820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182941		10413
Total Immobilisations corporelles		1309628		37007
Total Immobilisations financières		48738		
Total Général		1541307		47420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6745	186609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33941	1312694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48738
Total Général			40686	1548041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73034	23290	6745	89580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861762	105856	33941	933677
AMORTISSEMENTS Total Général	934796	129146	40686	1023256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128145		45724	82421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128145		45724	82421
TOTAL GENERAL	143145		60724	82421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45724	
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13600	13600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409			
Impôts sur les bénéfices	56657			
T. V. A.	122512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46505			
Groupe et associés	732075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137748			
Charges constatées d’avance	40880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254446	2254446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329849	56915	233160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782643	782643		
Personnel et comptes rattachés	248549	248549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86113	86113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327184	327184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43973	43973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés	41217	41217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50180	50180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	946274	946274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865972	2593038	233160	39774
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel