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BILAN ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE 2018 Siren 557150349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1284419	787573	496846	403296
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2133602	1680472	453129	327037
Constructions	11218750	5580867	5637882	4269560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3729700	1689817	2039882	1656650
Autres immobilisations corporelles	3187126	1973715	1213411	1115918
Immobilisations en cours	1305057		1305057	745878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	955283		955283	955283
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3914		3914	3914
Prêts				
Autres immobilisations financières	5093		5093	5093
TOTAL (I)	23838194	11712446	12125747	9497876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25051699		25051699	21928121
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	20425433	40295	20385138	19089360
Autres créances	2662813		2662813	1477250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10585242	26114	10559127	16898522
Disponibilités	3881476		3881476	4490604
Charges constatées d’avance	78568		78568	74816
TOTAL (II)	62685594	66410	62619184	63958675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86523788	11778856	74744932	73456552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118657		118657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12582041		10296814	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2100		2100	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5003536		7354843	
Subventions d’investissement	209000		99500	
Provisions réglementées	5435015		4712192	
TOTAL (I)	31270351		30504109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	191534		166834	
TOTAL (III)	191534		166834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7626603		5462936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16084088		18546170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73413		109845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14022978		13408475	
Dettes fiscales et sociales	4699445		4903341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776516		351477	
Autres dettes			3361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43283046		42785608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74744932		73456552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38649430		41424919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3462853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			126269659	125393484
Production vendue biens			45407	84548
Production vendue services			602063	575166
Chiffres d’affaires nets			126917131	126053198
				
Production stockée				
Production immobilisée			176000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503174	456635
Autres produits			13	21
Total des produits d’exploitation (I)			127596319	126509856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108930157	99938511
Variation de stock (marchandises)			-3123578	973483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5299145	5524901
Impôts, taxes et versements assimilés			1051511	1094415
Salaires et traitements			5054243	4944955
Charges sociales			2077355	2241058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168822	1027825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9452	51678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24700	
Autres charges			201052	253128
Total des charges d’exploitation (II) 			120692864	116049956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6903454	10459899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			882000	882000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565663	602635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1447663	1484635
Dotations financières sur amortissements et provisions			26114	
Intérêts et charges assimilées			395352	366535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421466	366535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1026196	1118100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7929650	11577999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23722		53662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59766		42348	
Reprises sur provisions et transferts de charges	312596		1463257	
Total des produits exceptionnels (VII)	396086		1559269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70547		1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58639		4211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1713565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164605		1719003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768519		-159734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	458576		774358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1699019		3289063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129440068		129553761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124436532		122198917	
BENEFICE OU PERTE	5003536		7354843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18759000		4369000
Total Immobilisations financières		964000		
Total Général		20879000		4601000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1554000	21574000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964000
Total Général			1643000	23837000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738000	139000	89000	788000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10644000	1028000	750000	10922000
AMORTISSEMENTS Total Général	11382000	1167000	839000	11710000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3734000
Total Provisions réglementées	4712000	1035000	313000	5434000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				192000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167000	25000		192000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64000	35000	33000	66000
TOTAL GENERAL	4943000	1095000	346000	5692000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20426000	20426000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2352000	2352000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7000	78000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23172000	23167000	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7626000	3066000	3689000	871000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16084000	16084000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14023000	14023000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4699000	4699000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	777000	777000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43209000	38649000	3689000	871000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel