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BILAN LAVAL DISTRIBUTION STE 2021 Siren 556850378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145893	120469	25424	43778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2424445	322010	2102434	2120798
Constructions	34762136	24581969	10180167	11915904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5565869	3499020	2066849	2524944
Autres immobilisations corporelles	640126	578923	61202	77801
Immobilisations en cours	14250		14250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	89600		89600	89600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	90756		90756	91306
Autres titres immobilisés	2234533		2234533	2052599
Prêts	3442647		3442647	6263732
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	49411360	29102393	20308966	25180464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7797147	79307	7717840	7802983
Avances et acomptes versés sur commandes	2604		2604	
Clients et comptes rattachés	391149	129	391019	337553
Autres créances	4034305	210866	3823439	4070185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10784884	188935	10595949	17674941
Disponibilités	16548149		16548149	3191476
Charges constatées d’avance	116867		116867	129950
TOTAL (II)	39675108	479239	39195869	33207091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89086468	29581633	59504835	58387555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34079963		35560550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4055027		3019412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40334990		40779963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	746310		704774	
TOTAL (III)	746310		704774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24744		22887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5279282		5115221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3670		4066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8138796		7484282	
Dettes fiscales et sociales	4867377		4258313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109662		17317	
Produits constatés d’avance (2)			728	
TOTAL (IV)	18423534		16902818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59504835		58387555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15398637		13794632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24744		22887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			97561249	94085589
Production vendue biens			75746	32107
Production vendue services			1333000	1285833
Chiffres d’affaires nets			98969996	95403530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				33602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391307	235167
Autres produits			646857	537442
Total des produits d’exploitation (I)			100008161	96209742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74709217	72160231
Variation de stock (marchandises)			222913	47304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265452	287598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5697053	5877607
Impôts, taxes et versements assimilés			1236541	1351177
Salaires et traitements			6501405	6829675
Charges sociales			1891349	1875787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2624103	2636445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17357	18681
Total des charges d’exploitation (II) 			93165394	91084510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6842767	5125232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610521	487118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333300	528050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277221	-40932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7119989	5084300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		59394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20190		6704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20303		66099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31646		10735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135646		10735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115342		55363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1317198		940596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632421		1179655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100638987		96762960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96583959		93743547	
BENEFICE OU PERTE	4055027		3019412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101332	19138		120469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26862915	2337338	218328	28981924
AMORTISSEMENTS Total Général	26964247	2356475	218328	29102394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				746310
Total Provisions pour risques et charges	704774	41536		746310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	733338	229017	483116	479239
Total Provisions pour dépréciation	733338	229017	483116	479239
TOTAL GENERAL	1438113	270553	483116	1225550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267628	217077	
                                             - Financières		2925	266039	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3534504	630131	2904373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604	2604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2856073	2856073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1569383	1569383		
Charges constatées d’avance	116867	116867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8079431	5175058	2904373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24745	24745		
Emprunts et dettes financières divers	5279282	3001984	2158518	118780
Fournisseurs et comptes rattachés	3671	3671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13006174	12258575		747599
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109662	109662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18423534	15398637	2158518	866379
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel