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BILAN LAVAL DISTRIBUTION STE 2019 Siren 556850378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87858	87858		849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2424445	285283	2139161	2157525
Constructions	34478112	21083057	13395054	8370005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5342121	2522532	2819589	1668725
Autres immobilisations corporelles	644372	594344	50027	45948
Immobilisations en cours	7367		7367	4219884
Avances et acomptes	2052		2052	
Participations évaluées - mise en équivalence	89600		89600	89600
Autres participations	90649		90649	37678
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2043493		2043493	2033744
Prêts	7176763		7176763	8172726
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52386835	24573076	27813758	26796687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8067365	38917	8028447	7725366
Avances et acomptes versés sur commandes	486		486	
Clients et comptes rattachés	326991	126	326865	815564
Autres créances	4190413	45364	4145048	5126585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18014237	287217	17727020	19049947
Disponibilités	3648259		3648259	3504640
Charges constatées d’avance	206904		206904	158290
TOTAL (II)	34454658	371625	34083032	36380395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86841493	24944702	61896790	63177083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36653808		36564017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3406742		4589790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42260550		43353808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	704774		704774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	704774		704774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5364883		5321551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1095821		701042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3031		4847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12405676		13077477	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	62054		13580	
TOTAL (IV)	18931466		19118500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61896790		63177083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100764855	98666018
Production vendue biens			48147	69195
Production vendue services			1379771	1285061
Chiffres d’affaires nets			102192774	100020275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			868	22187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317394	226284
Autres produits			672465	665269
Total des produits d’exploitation (I)			103183503	100934017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78593100	76429873
Variation de stock (marchandises)			-236993	52651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323056	275434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6109852	5534723
Impôts, taxes et versements assimilés			1372100	1368980
Salaires et traitements			6798513	6560180
Charges sociales			1922866	2012830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1919181	1705380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84408	105166
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6362	4308
Total des charges d’exploitation (II) 			96892449	94049529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6291053	6884487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527669	414976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460735	453744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66934	-38768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6357988	6845718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3473		623219	
Reprises sur provisions et transferts de charges			277530	
Total des produits exceptionnels (VII)	9482		900749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4697		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196423		35641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			263000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201120		298826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191637		601922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1176228		1266457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1583380		1591394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103720655		102249742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100313913		97659952	
BENEFICE OU PERTE	3406742		4589790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24264152	1919182	1610257	24573077
AMORTISSEMENTS Total Général	24264152	1919182	1610257	24573077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				704774
Total Provisions pour risques et charges	704774			704774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244521	255612	128507	371626
TOTAL GENERAL	949295	255612	128507	1076400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84409	105167	
                                             - Financières		171203	23340	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7267412	619996	6647417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1822953	1822953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	206905	206905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11992208	5344792	6647417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5340773	2578539	2616982	145252
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62055	62055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18931466	15501643	2616982	812841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel