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BILAN LAVAL DISTRIBUTION STE 2018 Siren 556850378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87858	87008	849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2424445	266920	2157525	2175888
Constructions	28090772	19720767	8370005	9424075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5272326	3603601	1668725	897393
Autres immobilisations corporelles	631803	585854	45948	70904
Immobilisations en cours	4219884		4219884	336332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	89600		89600	89600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	37678		37678	37707
Autres titres immobilisés	2033744		2033744	1810704
Prêts	8172726		8172726	9384262
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51060840	24264152	26796688	24226869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7830372	105005	7725366	7823615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	815725	161	815564	785371
Autres créances	5126585		5126585	3937155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19189302	139354	19049947	22611980
Disponibilités	3504640		3504640	4234991
Charges constatées d’avance	158290		158290	152447
TOTAL (II)	36624916	244521	36380395	39545561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87685756	24508673	63177083	63772430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36564017		36110707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4589790		4953309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43353808		43264017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	704774		441774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	704774		441774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23564		24288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5297987		6069812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4847		4212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8411070		8650214	
Dettes fiscales et sociales	4097300		4630022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700120		142849	
Autres dettes	570028		532908	
Produits constatés d’avance (2)	13580		12330	
TOTAL (IV)	19118500		20066638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63177083		63772430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15600032		16336164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			98666018	99102593
Production vendue biens			69195	75472
Production vendue services			1285061	1172939
Chiffres d’affaires nets			100020275	100351006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22187	40926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226284	363749
Autres produits			665269	628432
Total des produits d’exploitation (I)			100934017	101384115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76429873	75922981
Variation de stock (marchandises)			52651	395774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275434	269571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5534723	5272472
Impôts, taxes et versements assimilés			1368980	1413028
Salaires et traitements			6560180	6405224
Charges sociales			2012830	1983203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705380	1664453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105166	60197
Autres charges			4308	228254
Total des charges d’exploitation (II) 			94049529	93615161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6884487	7768953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	1173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185747	192656
Autres intérêts et produits assimilés			227253	471933
Reprises sur provisions et transferts de charges			1946	522636
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414976	1188399
Dotations financières sur amortissements et provisions			139354	1946
Intérêts et charges assimilées			287055	344309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27335	3783
Total des charges financières (VI)			453744	350039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38768	838360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6845718	8607314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	623219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	277530			
Total des produits exceptionnels (VII)	900749		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35641		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298826		5033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	601922		-4774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1266457		1592353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1591394		2056877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102249742		102572774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97659952		97619464	
BENEFICE OU PERTE	4589790		4953309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5297987	2498319	2681254	118414
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13581	13581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19118501	15600032	2681254	837214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel