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BILAN LAVAL DISTRIBUTION STE 2017 Siren 556850378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86584	86584		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2424445	248556	2175888	2194252
Constructions	27713118	18289043	9424075	10383927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4528668	3631274	897393	727531
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	336332		336332	72554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	37707		37707	37828
Autres titres immobilisés	1810704		1810704	1801212
Prêts	9384262		9384262	9537694
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47041748	22814879	24226869	24947329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7883023	59408	7823615	8278797
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	786160	789	785371	419522
Autres créances	2198398		2198398	1820189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22613927	1946	22611980	24516318
Disponibilités	4234991		4234991	1644530
Charges constatées d’avance	152447		152447	169692
TOTAL (II)	39607705	62143	39545561	38613379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86649454	22877023	63772430	63560709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36110707		35834655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4953309		4876052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43264017		42910707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441774		654890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	441774		654890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24288		52004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6094100		6099379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4212		4703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13813055		13683825	
Dettes fiscales et sociales	4630022		4817511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142849		195498	
Autres dettes	142939		207201	
Produits constatés d’avance (2)	12330			
TOTAL (IV)	20066638		19995111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63772430		63560709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16336164		16312362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99102593		99102593	100690352
Production vendue biens	75472		75472	71882
Production vendue services	1172939		1172939	1163242
Chiffres d’affaires nets	100351006		100351006	101925477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40926	307181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363749	156542
Autres produits			628432	605010
Total des produits d’exploitation (I)			101384115	102994212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75922981	78744463
Variation de stock (marchandises)			395774	-651596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269571	-259568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5272472	5398074
Impôts, taxes et versements assimilés			1413028	1365130
Salaires et traitements			6405224	6438371
Charges sociales			1983203	2010238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1664453	1653755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60197	621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228254	8204
Total des charges d’exploitation (II) 			93615161	94707695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7768953	8286517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1173	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			192656	207341
Autres intérêts et produits assimilés			471933	724501
Reprises sur provisions et transferts de charges			522636	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				302
Total des produits financiers (V)			1188399	932145
Dotations financières sur amortissements et provisions			1946	522636
Intérêts et charges assimilées			344309	279664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3783	29
Total des charges financières (VI)			350039	802330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			838360	129815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8607314	8416332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35507	
Reprises sur provisions et transferts de charges			190169	
Total des produits exceptionnels (VII)	259		225961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		47470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5033		55765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4774		170195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1592353		1557022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2056877		2153453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102572774		104152318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97619464		99276266	
BENEFICE OU PERTE	4953309		4876052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35213415		
Total Immobilisations financières		11466336		
Total Général		46766335		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35632890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11322275
Total Général				47041749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21732421	1664453	668579	22728295
AMORTISSEMENTS Total Général	21819005	1664453	668579	22814880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	654890	5000	218116	441774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523258	62144	523258	62144
TOTAL GENERAL	1178149	67144	741374	503918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60197	218738	
                                             - Financières		1947	522637	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14297733	5610418	8687315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6069812	3243106	2702356	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12331	12331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20066639	16336165	2702356	1028118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	253			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	253