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BILAN LAVAL DISTRIBUTION STE 2016 Siren 556850378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86584	86584		556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2424445	230193	2194252	2212615
Constructions	27263265	16879338	10383927	11745625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4823664	4096132	727531	537600
Autres immobilisations corporelles	629486	526757	102728	158958
Immobilisations en cours	72554		72554	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89600		89600	89630
Créances rattachées à des participations	37828		37828	37983
Autres titres immobilisés	1801212		1801212	1800651
Prêts	9537694		9537694	10436827
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46766335	21819005	24947329	27020449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8278797		8278797	7627201
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	420143	621	419522	295184
Autres créances	1820189		1820189	1822078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25038955	522636	24516318	24353009
Disponibilités	1644530		1644530	538238
Charges constatées d’avance	169692		169692	149510
TOTAL (II)	39136637	523258	38613379	36397191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85902973	22342263	63560709	63417640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35834655		35576743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4876052		4857912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			190169	
TOTAL (I)	42910707		42824824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	654890		654890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	654890		654890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52004		21740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6047374		6082664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4703		4990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8341723		8232462	
Dettes fiscales et sociales	4817511		5000558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195498		13617	
Autres dettes	524590		550228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19995111		19937926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63560709		63417640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100690352	101268903
Production vendue biens			71882	70849
Production vendue services			1163242	1448340
Chiffres d’affaires nets			101925477	102788093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			307181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			605010	583199
Total des produits d’exploitation (I)			102994212	103541234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78744463	79588381
Variation de stock (marchandises)			-651596	-318752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-259568	-295420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5398074	5288852
Impôts, taxes et versements assimilés			1365130	1361640
Salaires et traitements			6438371	6415704
Charges sociales			2010238	1995121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653755	1655815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621	2253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8204	36143
Total des charges d’exploitation (II) 			94707695	95729740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8286511	7811494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207341	226014
Autres intérêts et produits assimilés			724501	731205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			302	912
Total des produits financiers (V)			932145	959019
Dotations financières sur amortissements et provisions			522636	
Intérêts et charges assimilées			279664	276404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	
Total des charges financières (VI)			802330	276404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129815	682614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8416332	8494108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284		948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35507		13766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190169		152119	
Total des produits exceptionnels (VII)	225961		166833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8295		16362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47470		190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55765		43668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170195		123165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1557022		1571410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2153453		2187952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104152318		104667087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99276266		99809175	
BENEFICE OU PERTE	4876052		4857912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86027	557		86584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20144271	1653199	65049	21732421
AMORTISSEMENTS Total Général	20230299	1653755	65049	21819005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				654890
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	190169		190169	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		621	2253	
                                             - Financières		522637		
                                            - Exceptionnelles			190169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13749877	4808994	8940882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6047375	3248340	2668848	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19995111	16312362	2668848	1013901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel