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BILAN TELE FAUBOURG 2021 Siren 556520179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10498	6036	4462	3477
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55565	36067	19499	22381
Constructions	315727	281502	34225	55284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17759	17575	184	848
Autres immobilisations corporelles	477419	283734	193685	233232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15650		15650	15496
Prêts				
Autres immobilisations financières	40118	40118		
TOTAL (I)	934261	665031	269230	332244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555388		555388	499375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108016		108016	49677
Autres créances	128241		128241	94515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1751078		1751078	692464
Charges constatées d’avance	30973		30973	24774
TOTAL (II)	2573696		2573696	1360805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507957	665031	2842926	1693048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	733963		626336	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381885		107626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159848		777963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95471		135967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144027		54089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169657		134833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104545		434432	
Dettes fiscales et sociales	160870		148905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6995		5023	
Produits constatés d’avance (2)	1513		1838	
TOTAL (IV)	1683078		915086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842926		1693048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1649779		817623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6039472	4933	6044405	4883298
Production vendue biens				
Production vendue services	113530		113530	130673
Chiffres d’affaires nets	6153003	4933	6157936	5013972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5788	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12977	27930
Autres produits			6	81
Total des produits d’exploitation (I)			6176707	5043983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4178135	3314126
Variation de stock (marchandises)			-56013	55283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535181	517302
Impôts, taxes et versements assimilés			52796	53200
Salaires et traitements			451314	489347
Charges sociales			128692	146359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74325	79793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300789	240729
Total des charges d’exploitation (II) 			5665219	4896139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511488	147843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204	342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	4537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6893	4879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5792	7645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5792	7645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101	-2765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512590	145078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410		2398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44376		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32139		1138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12237		1260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142941		38712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6227975		5051260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846090		4943634	
BENEFICE OU PERTE	381885		107626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12977		27930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300784		240602	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16707		3889
Total Immobilisations corporelles		897553		39263
Total Immobilisations financières		55615		154
Total Général		969874		43306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11	8573	12023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70346	866471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55768
Total Général			78919	934262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11705	2904	8573	6036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585808	71421	38351	618877
AMORTISSEMENTS Total Général	597512	74325	46924	624913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40118			40118
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40118			40118
TOTAL GENERAL	40118			40118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40118		40118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108016	108016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2709	2709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1855	1855		
Groupe et associés	36204	36204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87473	87473		
Charges constatées d’avance	30973	30973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307349	267231	40118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248	1248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94223	60924	33299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1104545	1104545		
Personnel et comptes rattachés	63250	63250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45876	45876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21315	21315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30429	30429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144027	144027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6995	6995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1513	1513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513421	1480122	33299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel