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BILAN SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA 2022 Siren 556350189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	491289	197908	293381	221987
Constructions	11857506	10023750	1833756	1615346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2596694	857114	1739580	839555
Autres immobilisations corporelles	181213	171579	9634	11503
Immobilisations en cours	876424		876424	528683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250		250	250
Autres participations	304		304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7535		7535	7410
Prêts				
Autres immobilisations financières	2614		2614	2614
TOTAL (I)	16017853	11254373	4763480	3227656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15917		15917	5313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59699		59699	64534
Autres créances	260120		260120	198437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144477		144477	
Charges constatées d’avance	62841		62841	60803
TOTAL (II)	543056		543056	329088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16560910	11254373	5306537	3556745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1541760		1541760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104371		99463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770167		676918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16581		98157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97648		135342	
TOTAL (I)	2530530		2551642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25126		19618	
Provisions pour charges	38723		36490	
TOTAL (III)	63849		56108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2067801		560339	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164183		134914	
Dettes fiscales et sociales	52441		49693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427125		203576	
Autres dettes	604		469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2712157		948993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306537		3556745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047046		558067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26912		26912	29293
Production vendue services	1031091		1031091	990044
Chiffres d’affaires nets	1058003		1058003	1019337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	4705
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1064991	1024047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35590	47920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10604	3080
Autres achats et charges externes			445617	360666
Impôts, taxes et versements assimilés			17142	57878
Salaires et traitements			164838	152034
Charges sociales			50505	49124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301767	230250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8741	22725
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1013606	923687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51384	100359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525	517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5914	2073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5914	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5262	-1433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46122	98926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37694		29829	
Total des produits exceptionnels (VII)	38098		33407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19612		33407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9928		34176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103741		1058094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087159		959936	
BENEFICE OU PERTE	16581		98157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4020		
Total Immobilisations corporelles		14675224		2423860
Total Immobilisations financières		10579		125
Total Général		14689824		2423985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095956	16003129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10704
Total Général			1095956	16017853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11458147	301767	509562	11250353
AMORTISSEMENTS Total Général	11462167	301767	509562	11254373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97648
Total Provisions réglementées	135342		37694	97648
Provisions pour litiges				25126
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56108	8741	1000	63849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	191451	8741	38694	161498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8741	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2614	2614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59699	59699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22417	22417		
T. V. A.	201517	201517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	974	974		
Divers	1254	1254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33957	33957		
Charges constatées d’avance	62841	62841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385276	385276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2067801	402689	1010259	654852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164183	164183		
Personnel et comptes rattachés	23251	23251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19690	19690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9485	9485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427125	427125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604	604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712157	1047045	1010259	654852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1832338			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel