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BILAN SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA 2021 Siren 556350189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408389	186402	221987	228653
Constructions	11882442	10267095	1615346	1437173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668884	829328	839555	662346
Autres immobilisations corporelles	186825	175321	11503	13372
Immobilisations en cours	528683		528683	113039
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250		250	250
Autres participations	304		304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7410		7410	7410
Prêts				
Autres immobilisations financières	2614		2614	2614
TOTAL (I)	14689824	11462167	3227656	2465165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5313		5313	8393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64534		64534	71006
Autres créances	198437		198437	101583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				609139
Charges constatées d’avance	60803		60803	59536
TOTAL (II)	329088		329088	849659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15018913	11462167	3556745	3314824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1541760		1541760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99463		91970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676918		597816	
Report à nouveau			-63279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98157		149875	
Subventions d’investissement			3577	
Provisions réglementées	135342		165172	
TOTAL (I)	2551642		2486892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19618			
Provisions pour charges	36490		38089	
TOTAL (III)	56108		38089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560339		462440	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134914		129865	
Dettes fiscales et sociales	49693		91553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203576		105204	
Autres dettes	469		778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948993		789842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556745		3314824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558067		437638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45412			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29293		29293	22421
Production vendue services	990044		990044	1010599
Chiffres d’affaires nets	1019337		1019337	1033020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4705	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1024047	1033023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47920	27823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3080	7336
Autres achats et charges externes			360666	380985
Impôts, taxes et versements assimilés			57878	56744
Salaires et traitements			152034	161240
Charges sociales			49124	57016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230250	196091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22725	5282
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			923687	892521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100359	140502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122	133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			517	1177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	1311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2073	2576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2073	2576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1433	-1265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98926	139236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3577		3673	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29829		29816	
Total des produits exceptionnels (VII)	33407		41790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33407		41790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34176		31151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058094		1076125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959936		926249	
BENEFICE OU PERTE	98157		149875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4020		
Total Immobilisations corporelles		13682482		992742
Total Immobilisations financières		10579		
Total Général		13697082		992742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		113039		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14675224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10579
Total Général				14689824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11227897	230250		11458147
AMORTISSEMENTS Total Général	11231917	230250		11462167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135342
Total Provisions réglementées	165172		29829	135342
Provisions pour litiges				19618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38089	22725	4705	56108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	203261	22725	34535	191451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22725	4705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2614	2614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64534	64534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171193	171193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	456	456		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26787	26787		
Charges constatées d’avance	60803	60803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326390	326390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45412	45412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514927	134001	311823	69101
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134914	134914		
Personnel et comptes rattachés	14232	14232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14457	14457		
Impôts sur les bénéfices	3024	3024		
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17966	17966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203576	203576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469	469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948993	568068	311823	69101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel