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BILAN SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA 2019 Siren 556350189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391933	173389	218544	211543
Constructions	11210604	9988271	1222332	1172965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128415	698811	429603	368931
Autres immobilisations corporelles	186168	171333	14835	28515
Immobilisations en cours	127269		127269	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250		250	250
Autres participations	304		304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7410		7410	7410
Prêts				
Autres immobilisations financières	2614		2614	2614
TOTAL (I)	13058990	11035826	2023164	1792535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15730		15730	10157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69539		69539	65147
Autres créances	67482		67482	35827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010000		1010000	830000
Disponibilités	32476		32476	244020
Charges constatées d’avance	58171		58171	57303
TOTAL (II)	1253400		1253400	1242457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14312390	11035826	3276564	3034993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1541760		1541760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91970		91970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597816		597816	
Report à nouveau	-297465		-258966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234185		-38499	
Subventions d’investissement	7251		12724	
Provisions réglementées	194989		225769	
TOTAL (I)	2370507		2172574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32806		30999	
TOTAL (III)	32806		30999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571991		681003	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113237		102190	
Dettes fiscales et sociales	52287		48224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135733			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873250		831419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276564		3034993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410977		259626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15927		15927	4342
Production vendue services	1013665		1013665	919273
Chiffres d’affaires nets	1029593		1029593	923616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			1029603	923618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73112	61260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5572	-3331
Autres achats et charges externes			341537	317334
Impôts, taxes et versements assimilés			53780	51087
Salaires et traitements			140944	123649
Charges sociales			42510	36817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183606	386382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1807	2494
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			831731	975696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197872	-52078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148	133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3116	2538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3116	2538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	-1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196261	-53743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5473		5523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30779		20139	
Total des produits exceptionnels (VII)	38773		25662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	848		3175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848		10418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37924		15243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069881		950154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835695		988653	
BENEFICE OU PERTE	234185		-38499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4020		
Total Immobilisations corporelles		12632519		415083
Total Immobilisations financières		10579		
Total Général		12647119		415083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3209	13044390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	10579
Total Général			3207	13058990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10850563	183606	2360	11031806
AMORTISSEMENTS Total Général	10854583	183606	2360	11035826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194990
Total Provisions réglementées	225769		30780	194990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30999	1807		32807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	256768	1807	30779	227796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1807		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615	2615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69540	69540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49794	49794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	356	356		
Divers	17187	17187		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145	145		
Charges constatées d’avance	58171	58171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197809	197809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571992	109719	443597	18677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113238	113238		
Personnel et comptes rattachés	14503	14503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20714	20714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149	149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16921	16921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135734	135734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873250	410977	443597	18677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel