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BILAN SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA 2018 Siren 556350189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	378588	167044	211544	218135
Constructions	11042599	9869633	1172966	771720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024415	655484	368931	377159
Autres immobilisations corporelles	186918	158402	28516	46299
Immobilisations en cours				303929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250		250	250
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7410		7410	7410
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615		2615	2615
TOTAL (I)	12647120	10854584	1792536	1727821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10158		10158	6827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65148		65148	44721
Autres créances	35828		35828	111320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	830000		830000	750000
Disponibilités	244021		244021	101439
Charges constatées d’avance	57303		57303	66960
TOTAL (II)	1242457		1242457	1081267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13889577	10854584	3034993	2809088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1541760		1541760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91970		91970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597816		597816	
Report à nouveau	-258966		-125048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38499		-133918	
Subventions d’investissement	12725		18248	
Provisions réglementées	225769		238665	
TOTAL (I)	2172575		2229493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30999		28505	
TOTAL (III)	30999		28505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681004			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102191		115030	
Dettes fiscales et sociales	48225		59520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			376540	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831419		551090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034993		2809088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259626		551090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4343		4343	6236
Production vendue services	919274		919274	755840
Chiffres d’affaires nets	923617		923617	762076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				333
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			923619	762411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61260	32869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3331	-1935
Autres achats et charges externes			317335	330405
Impôts, taxes et versements assimilés			51088	54982
Salaires et traitements			123650	115971
Charges sociales			36817	37299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386383	352591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2494	
Autres charges			1	59
Total des charges d’exploitation (II) 			975697	922240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52078	-159829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133	133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				768
Total des charges financières (VI)			2538	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53743	-159876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5523		8823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20139		24378	
Total des produits exceptionnels (VII)	25663		33202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7243		7244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10419		7244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15244		25958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950154		796334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988654		930252	
BENEFICE OU PERTE	-38499		-133918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4020		
Total Immobilisations corporelles		12183921		755027
Total Immobilisations financières		10580		
Total Général		12198521		755027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		300754		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300754	5674	12632520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10580
Total Général		300754	5674	12647120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10466680	386383	2499	10850564
AMORTISSEMENTS Total Général	10470700	386383	2499	10854584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225769
Total Provisions réglementées	238665	7243	20139	225769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28505	2494		30999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	267171	9737	20139	256769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2494		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7243	20139	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615	2615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10508			
Autres impôts, taxes versements assimilés	360			
Divers	24768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	57303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160893	160893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681004	109211	441384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102191	102191		
Personnel et comptes rattachés	14575	14575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16882	16882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16708	16708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831419	259626	441384	130409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			4