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BILAN SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA 2017 Siren 556350189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	378588	160453	218135	224727
Constructions	10331121	9559401	771720	894619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	983365	606206	377159	402252
Autres immobilisations corporelles	186918	140619	46299	64082
Immobilisations en cours	303929		303929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250		250	250
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7410		7410	7410
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615		2615	
TOTAL (I)	12198521	10470700	1727821	1593644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6827		6827	4891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44721		44721	84280
Autres créances	111320		111320	30828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	753986
Disponibilités	101439		101439	106453
Charges constatées d’avance	66960		66960	4088
TOTAL (II)	1081267		1081267	984526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13279788	10470700	2809088	2578170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1541760		1541760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91970		91970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597816		597816	
Report à nouveau	-125048		-155520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133918		30472	
Subventions d’investissement	18248		23772	
Provisions réglementées	238665		255800	
TOTAL (I)	2229493		2386069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28505		28839	
TOTAL (III)	28505		28839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115030		67936	
Dettes fiscales et sociales	59520		58142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376540		34610	
Autres dettes			2575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551090		163262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809088		2578170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551090		163262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6236		6236	3889
Production vendue services	755840		755840	1005217
Chiffres d’affaires nets	762076		762076	1009107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			762411	1009110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32869	29042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1935	2304
Autres achats et charges externes			330405	380311
Impôts, taxes et versements assimilés			54982	53179
Salaires et traitements			115971	121364
Charges sociales			37299	40090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352591	363827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7607
Autres charges			59	81
Total des charges d’exploitation (II) 			922240	997807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159829	11303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				221
Total des produits financiers (V)			721	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			768	
Total des charges financières (VI)			768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159876	11644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8823		5523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24378		20552	
Total des produits exceptionnels (VII)	33202		26075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7244		7247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7244		7247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25958		18828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796334		1035526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930252		1005054	
BENEFICE OU PERTE	-133918		30472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4020		
Total Immobilisations corporelles		11756174		484153
Total Immobilisations financières		7965		2615
Total Général		11768159		486768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56406	12183921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10580
Total Général			56406	12198521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10170495	352591	56406	10466680
AMORTISSEMENTS Total Général	10174515	352591	56406	10470700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238665
Total Provisions réglementées	255800	7244	24378	238665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28839		333	28505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284638	7244	24711	267171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7244	24378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615	2615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3496			
Divers	7849			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance	66960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225616	225616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115030	115030		
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24216	24216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20789	20789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376540	376540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551090	551090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel