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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2021 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17553		17553	17553
Constructions	271828	259941	11887	16664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2681800	1835298	846502	305096
Autres immobilisations corporelles	556004	407047	148957	123691
Immobilisations en cours	68905		68905	6949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3596090	2502286	1093804	469953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3911
Clients et comptes rattachés	2049794	24699	2025095	3142259
Autres créances	262646		262646	428810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1916259		1916259	2106073
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4228699	24699	4204000	5681053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7824789	2526986	5297803	6151005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380712		380712	
Report à nouveau	21		315247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165678		316753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112837		45262	
TOTAL (I)	758248		1156974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	424456		81276	
Provisions pour charges	120413		131816	
TOTAL (III)	544869		213092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238184		429749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546996		2070413	
Dettes fiscales et sociales	856647		1097858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266587		71339	
Autres dettes	114514		9409	
Produits constatés d’avance (2)	971757		1102171	
TOTAL (IV)	3994689		4780939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5297803		6151005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12327138		12327138	11866379
Chiffres d’affaires nets	12327138		12327138	11866379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1583	3917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82283	156546
Autres produits			79795	168928
Total des produits d’exploitation (I)			12490798	12195770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2266067	3216918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8360
Autres achats et charges externes			6182050	5529309
Impôts, taxes et versements assimilés			60411	86753
Salaires et traitements			1584352	1475222
Charges sociales			1024017	933511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178277	165634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			412956	68681
Autres charges			378211	357386
Total des charges d’exploitation (II) 			12093010	11841773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397789	353998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1469	985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1469	985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1469	-985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396320	353013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204350		48606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25688		53079	
Total des produits exceptionnels (VII)	230038		101685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93264		14430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168641		14430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61398		87255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107190		43886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184850		79629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12720837		12297456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12555159		11980702	
BENEFICE OU PERTE	165678		316753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3240433		877503
Total Immobilisations financières				
Total Général		3240433		877503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521847	3596090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			521847	3596090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2770480	178277	446470	2502287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2770480	178277	446470	2502287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	45262	93264	25688	112837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45262	93264	25688	112837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2049794	2049794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1763	1763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222403	222403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38481	38481		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312441	2312441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1546996	1546996		
Personnel et comptes rattachés	294583	294583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237548	237548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301244	301244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23271	23271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266587	266587		
Groupe et associés	110496	110496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242203	242203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	971757	971757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3994686	3994686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel