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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2020 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17553		17553	17553
Constructions	271828	255164	16664	21441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433597	2128501	305096	289055
Autres immobilisations corporelles	510507	386815	123691	75463
Immobilisations en cours	6949		6949	51335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3240433	2770480	469953	454847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3911		3911	3088
Clients et comptes rattachés	3160289	18031	3142259	2144466
Autres créances	428810		428810	248378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2106073		2106073	1397607
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5699083	18031	5681053	3801899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8939516	2788511	6151005	4256745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380712		380712	
Report à nouveau	315247		19	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316753		315228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45262		83911	
TOTAL (I)	1156974		878870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81276		168782	
Provisions pour charges	131816		131261	
TOTAL (III)	213092		300043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429749		302441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070413		1234679	
Dettes fiscales et sociales	1097858		989721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71339		29160	
Autres dettes	9409		3092	
Produits constatés d’avance (2)	1102171		518739	
TOTAL (IV)	4780939		3077832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6151005		4256745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11866379		11866379	12782205
Chiffres d’affaires nets	11866379		11866379	12782205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156546	92696
Autres produits			168928	166355
Total des produits d’exploitation (I)			12195770	13042287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3216918	3690818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8360	8303
Autres achats et charges externes			5529309	5449402
Impôts, taxes et versements assimilés			86753	90045
Salaires et traitements			1475222	1649392
Charges sociales			933511	978860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165634	164599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68681	164569
Autres charges			357386	384625
Total des charges d’exploitation (II) 			11841773	12596697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353998	445591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			985	2380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			985	2380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-985	-2380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353013	443210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48606		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53079		76503	
Total des produits exceptionnels (VII)	101685		81503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14430		13971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14430		13971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87255		67532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43886		69916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79629		125598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12297456		13123790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11980702		12808562	
BENEFICE OU PERTE	316753		315228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3330785		180740
Total Immobilisations financières				
Total Général		3330785		180740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271093		3240433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		271093		3240433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875939	165634	271093	2770480
AMORTISSEMENTS Total Général	2875939	165634	271093	2770480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45262
Total Provisions réglementées	83911	14430	53079	45262
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3160289	3160289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1690	1690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340843	340843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26801	26801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59477	59477		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3589099	3589099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070413	2070413		
Personnel et comptes rattachés	221337	221337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251739	251739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601887	601887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22895	22895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71339	71339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9409	9409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1102171	1102171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4351190	4351190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51		50